DJ30指数4小时线楔型形态(见图)

有人说,做空美指跌太多了空单拿不住,总怕会反抽让利润减少。其实,这里面的问题,还是要看对波动轮廓的理解吧。做高杠杆盘的外盘,如果有大幅反抽,确实会让浮盈减少很多。如果你只是盯着局部细节,那就不可能获得大段的波动利润。无论是做多做空,其实对交易品种的习性是要了解的。价格波动轮廓是有规律可寻的,它并不是无序的波动,本质上还是有内在的机理。

道指其实自3月23日低点上行反弹段,是个三波段上行段,而在上行末段已经呈楔型上行。近日道指虽总在出新高,但力度越来越弱。上升楔型的形成机理,就是总有人看好后市,总有新进的资金拱出新高,但新高并不会太远,且成交量会萎缩。原因在于,看好新高的人,随着价格的上行变得越来越少,而新高往往可能是因市场外部的消息面刺激原因。

上升楔型只会出现在上行推动的末段上行中,以及上行三波段的第三段C段中。楔型还有一叫叫法:终结三角型,其实它寓示的是一个上(下)行段的终结。道指目前的日线走势即是如此(见图1)

道指日线楔型形态

从更小一个级别的DJ30指数4小时线图上看,也是如此(见图2)

DJ30指数4小时线楔型形态

楔型形态有着很典型的规律,在上升楔型中,当价格击破下轨之后,价格回归楔型起点,是相对确定性。如果你高位持有的空单,现在拿不住,应该是不清楚有这个规律。

我们之前判断道指有形成楔型迹象时,在高位是有拿了一个大单空单。这个单是算作长线仓单,基本过程中是不动的,过程中活动的,则是在相对波段的高点做差价的顺向空单。这个活动空单,会在某级底背时作减出锁定利润,当下一个高位节点再出现时还会再加上顺向空单。通常在一个大波段过程中,不做反向的多单锁定利润。原因是它比较容易搞乱交易思维,如果判断出错可能会因犹豫不决令大浮盈遭遇更大的损失。在加大空单前,也可以用空单先行试手,只要方向确定性是正确的,就可以再加大空单。

现有DJ30空头持仓

之所以敢于在高位开大空单,是因为目前联储负债表已经达到6.7万亿美元。而疫情影响下,M国制造业受影响最厉害。联储的印钞购资产模式,背后支撑的逻辑还是美元铸币税。如果未来美债再遭各国抛售,各国外贸以非美元货币结算,联储无限发钞购债的模式就很难维持。所以,市场的反弹之后,更可能遭遇风险敞口收敛之后的大卖压。也就是说,M国市场的第二轮冲击有即将来到的风险。以目前的DJ30指数4小时走势看,回归楔型起点本身就有空间,更何况下方的缺口回补也是合理预期。所以,这里做空是确定性很高的事件。是值得持有长线仓,并以中短空单轮做套利为交易手段。原则就是不断扩大利润空间。

外盘未来的大跌,还是史诗级的。我个人判断,未来1年半或者更长时间,道指回到2000年至2009年扩张平台箱体中位线,是个可以预期的事件。M国经济长期衰退已经均可避免,制造业回归M国本身就是个悖论。此生能遇到这么个大熊市,真是幸运。只求努力做好眼睛能看得到的利润,并实现盈利出金。

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