中长线趋势交易系统做有技巧的抄顶摸底

网上认识了张先生,张先生的交易经验是中长线趋势交易、有一套高盈亏比的趋势交易系统,做有技巧的抄顶摸底,用月线判断趋势、用周线日线小时线进出场,注重资金管理,值得研究和学习。现在做一个整理和分享

二、交易经历

2006年开始交易期货。2006年-2012年这6年间亏损累累,经过无数次市场洗礼,曾创造过高倍数的业绩,最后都还给市场,是一个不稳定阶段。

2012年抓住了一波豆粕行情,创造了30倍收益率,对自己的交易系统产生了信念,说明自己的交易系统可以获得暴利,就去执行这套交易系统。

从20万做到8000万的业绩,大概用了3年左右。在期货高杠杆的倍数里,只要把握住一轮周期,其实是可以做到的。2012年做豆粕9月合约,这波行情3000涨到4700,自己从20万做到了160万。然后做空豆粕1月合约,资金就达到了600万,这个时间段不到1年。后来空过焦炭,又空过铁矿,从760做到450平掉。其实都是重仓做的,要做到高倍数收益,肯定要重仓做,轻仓不可能完成这样的业绩。

三、交易方法

1、交易理念

交易要稳定盈利,必须要有一套自己的系统。有交易理念、技术的实战运用、交易纪律3部分。交易理念是:风险控制是盈利的关键,风险控制住了,盈利变成水到渠成的事。截断亏损,让利润奔跑。自己系统中把资金管理放在第一位,利润是风控的结果,活着才有机会、剩者为王。

做交易时都要有一个体系,刚开始会不完善,在实战中要不断完善起来,所以每个人的体系都会不一样。系统的资金管理是第一位的。做交易是为了赚钱,赚钱方式各种各样,有基本面、技术面,就技术面又包括短周期、波段、长周期等。

2、交易战术

趋势形成不是短时间形成也不是短时间结束,周期都比较长,所以自己判断趋势用月K级别,用波浪结合K线形态

月线用来判断趋势,趋势确立了,就知道如何运用小级别、顺大势逆小势,如何主动止盈、加减仓,做自己看得懂的行情。

首次突破压力平台,确定了行情反转,再小级别周K和日K进行交易,把图形切换到周K线中,在周线中寻找突破作为交易的点位。

交易战术是对策略的辅助。策略是确定的,行情是动态的。用确定的策略应对动态行情,就必须要有战术,就是运用技术分析。市场行情是随机演变的,短期走势是无序的。比如有周线级别的多头持仓,而日线级别是振荡行情,就要在日线里做些高抛低吸,去保证周线头寸的低回撤。交易战术都是在大周期里衍生出很多小周期的策略变化。

3、交易:理念、策略、技术

交易没有理念是不行的。很多人觉得技术是万能的,掌握涨跌的规律就能赚钱,费尽心思研究技术面,其实是本末倒置。首先要有个好理念,要稳定盈利还是要暴利,根据自己理念去研发策略,在技术上去寻找符合自己的行情,再去交易。

正确的交易理念、每个行业都有自己的逻辑,逻辑没有理通的话,很难树立正确的交易观。这与自己的人生价值观有关系,想要安稳的理念,就以稳健的策略去交易。想要实现财富自由,就需要冒风险。

4、高盈亏比比胜率更重要

期货赚大钱的秘诀:以小搏大,高盈亏比。赚到大钱都是这个方式。高盈亏比、用月线级别去做交易分析,入场点、止损用1小时级别,盈利用月线级别,就是在月线上判断行情涨跌去做单,用1小时去做入场,这就是高盈亏比。

交易要赚大钱,就要做到2点:(1)提高盈亏比、(2)在提高盈亏比的基础上、提高胜率。很多人在乎胜率,忘记了盈亏比。很多人连续好几天都盈利,然后一天全部亏回去了。自己曾连续33天都赚钱,但是一天亏掉50%,33天白干,所以说盈亏比更重要。自己经常止损,但是都是小级别止损,但是一旦拿住了,都是长周期单子,价格有30%-40%空间,如果10倍杠杆,就是三四倍,而止损最多承受1/10,就是盈亏比越高,赚大钱的概率就越高。

想要在期货上赚大钱,就要提高盈亏比。赚钱单嫌太少,亏钱单一手都嫌多。在用好杠杆的基础上,提高盈亏比。没有高盈亏比,杠杆是害人的。高盈亏比、赚时赚得多,亏时亏得少。亏钱是正常的,只要保证亏钱时亏得少点,赚钱时多赚点,长期下来就是赚大钱的。

5、坚持执行正期望值的策略

交易很简单,只要策略的期望值是正的,长期执行下去,就一定能赚到大钱。胜率30%,盈亏比要超过1:3,长期做下去就能赚钱。有了策略和分析,交易成功率就会提高,盈亏比也会提高。

不能执行一切等于零,执行力都是锻炼出来的。自己以前也没有执行力,天平座很犹豫,现在不会犹豫。做交易会改变自己的心性、性格。把风险控制住了,盈利就会水到渠成,该亏的钱亏了,该赚的钱赚了,总账就变成盈利了。截断亏损、让利润奔跑。资金管理放在第一位,利润是风险控制的结果。

6、临界交易

自己是长周期交易理念。行情判断、用月线级别来判断趋势。这个周期可能较长,但是有好处,用长周期来做分析,准确率很高。

势不可挡、势是一种规律,要用大周期去分析趋势。如果月线级别处在多头趋势,只要日线级别跌到底了,就有底气去买,去做这个高盈亏比,就是:临界交易、多空转换。有2个临界:一是时间转折、一是空间转折,时间转折就是买进去马上就涨了,空间转折就是价格转折。自己的交易系统运用临界交易,去寻找转折,临界、在振荡区间的止损很小。做大周期行情时,要在市场无波动的时候介入,它的止损是最小的。

市场都是从大波动到小波动到无波动到小波动到大波动,这是一个循环。所以在市场没有波动的时候去寻找入场点是最合理的。

8、有技巧的抄顶摸底

市场震荡有几种形态:区间振荡、旗形整理,是一种无波动状态。这时寻找入场点,止损都非常小。波动很小就是选择方向的时候。用这种手法坚持去做,每次开仓的止损会很小,当仓位对的情况下,要么拿到最高点、要么拿到最低点。要有技巧地抄顶摸底,顶和底只有一次,去寻找高盈亏比机会的方法。用月线去判断趋势以后,就用小级别去进场。小级别进场止损是小级别的,而盈利是大级别的,这个盈亏比肯定高。周期越大,它的这种支撑压力越有效。

支撑买入,不做突破。大周期的支撑、用小周期去进场,就这么简单。先判断大周期,要选择在有支撑时去买,不要选择突破了去买。一旦突破,就形成了空间转折。

四、基本分析与技术分析

1、基本面与技术面

做交易要提高胜率,自己做技术出身,接触了一些产业链,基本面可以确定市场的大方向,当基本面和技术面共振时,胜率就提高了。如果单看技术面或基本面,胜率肯定会下降,所以要技术面和基本面相结合。

2、技术分析

自己只看裸K,只看它的形态。去看技术图形,其实都是猜测,只有两种结果,一是看对,一是看错。在形态出来一部分时,大家猜这个形态,猜对概率是多少,再结合基本面,涨跌概率是多少,胜率相对会有所提高。

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爱旅行的苹果妞:最后祝愿所有做期货的朋友们,都能找到良好的学习途径,有效的交易工具,建立起来完善的交易系统,顺利实现盈利的目标,早日达到财富自由

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