国企改革板块容量高达13万亿市场解读改革将全面提速

中国财富网讯(田欣鑫)11月12日中国政府网消息,国务院国有企业改革领导小组第三次会议研究部署了下一步国有企业改革工作。会议提出,未来三年是关键的历史阶段,要落实好国有企业改革顶层设计,抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出改革的目标、时间表、路线图。

国企改革板块容量高达13万亿,市场解读改革将全面提速。受此消息影响,当日国企改革指数午后一路走高,截至收盘,国企改革指数微涨0.09%,全天振幅1.31%。

“这是国企改革的重大部署,意味着国企改革进入关键历史阶段。”中国企业研究院首席研究员、著名国企政策研究专家李锦表示,这个以国有企业市场化改革方向的三年行动方案行将推出,新三年国企改革的目标、时间表、路线图,是国企改革的“行动纲领”,值得期待。

“会议特别强调了市场化改革举措,为国企改革定了方向和基调。”国务院国资委研究中心研究员周丽莎补充道。

国资委公布的数据显示,党的十八大以来,中央企业实施混改3700多项,引入非公资本超过1万亿元,混合所有制企业户数占比超过70%,比2012年底提高近20个百分点;中央企业资产总额的65%已进入上市公司,营业收入的61%、利润总额的88%来自于上市公司。

其中不少国企改革股已经率先获益,走出“长牛态势”。

作为山西省的国企改革第一股,山西汾酒今年以来已经上涨170%,总市值已经超过800亿元。数据显示,公司前三季度实现营收91.27亿元,同比增长25.72%;实现净利润16.96亿元,同比增长33.36%。同时,山西汾酒的股价在三年内增长了近300%。

东莞地方国企改革龙头股生益科技则在2015年实现国企改革之后,4年内股价最高增长了近400%。

除此之外,打响2019年国企改革第一枪的中船科技今年以来涨幅近100%。曾经的国企改革龙头股长春高新今年以来的涨幅一度高达近200%,还有不少已经完成国企改革的上市公司逐步走出“长牛”的态势。

市场走势方面,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,核心资产牛市明年将继续,但主角会换。A股最闪亮的明星将由今年被抱团的消费股转变为科技赋能领域的科技股和低估值高分红的价值股。

张忆东分析认为,全球经济正在延续“低增长、低利率”的平庸期。因此,全球资金配置陷入了“资产荒”,其在寻找配置机会的时候,将更加倾向于性价比更高的新兴市场,特别是以中国权益资产为代表的资产。2020年海外“资产荒”情况会更加明显,一方面美股“吸金”能力在下降,另一方面资金的避险情绪在减弱。因此海外资金会在明年继续流入中国权益市场,而且有望表现出主动配置A股的趋势。

此外,国内“资产荒”明年也会进一步凸显。一方面,金融监管从严背景下,非标、房地产信托等理财产品逐步出清;另一方面,庞大的社会财富和机构资金需要寻找配置的出口,权益市场是一个重要方向。在海内外双重“资产荒”的背景下,将带动境内外资金主动配置A股和港股的大行情。

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