【股票知识】交易中生存的第一要领:资金管理

交易中生存的第一要领:资金管理

什么是资金管理?资金管理是指在风险市场,通过限制单次投入资金的比例来控制风险。资金管理方式取决于你的交易风格是属于激进还是稳健。资金管理还影响了你的资金净值升、降曲线平滑的程度。常见的资金管理策略有金字塔形资金管理、等比例形资金管理。

资金管理体系指日常的仓位分布、交易的频率、交易仓位在特定情况下占总资金量的比例,以及加仓和减仓的规则和依据。仓位的分布就是指依据机会区分不同情况下的仓位大小,而不简单依据主观认为的所谓成功率。交易的频率和交易仓位,以及仓位在特定情况下占总资金量的比例则是依据个人的交易习惯。如果需要进行调整,将是一个客观的调整,不能是主观的想法。加仓和减仓规则必须有依据,要求加仓和减仓并不因为行情分析来得到,而是依据纪律来得到什么情况下可以加,什么情况下不能加。

投资者被赋予追涨杀跌的标签,美其名曰顺势而为,事实上正是这样的思想主导了投资者的操作,投资者亏损大多是由于追了不该追的上涨的个股。就比如某个股放量涨停时出现不断打开涨停板,同时成交量放出天量。尽管最终收盘时依然封在涨停板,但是其只是形式上的,第二天很可能低开,并且一路下行。出现这种形态就是主力涨停板出货所致的。

“涨停板出货法”,这种手法很凶悍,具体的操作如下:这种凶狠的出货方式在于短期快速拉高股价直至涨停或者接近涨停,然后在涨停板买一挂出巨额封单吸引跟风盘封板。然后会巨量打开把筹码全部抛给封板的接货者或逐步撤单把封单前面的巨额买1慢慢撤单到后面,看起来封盘汹涌,其实利用暗渡陈仓的手法出货十分隐秘。但是可以通过盘中的量能还有换手,筹码、结合高低位置,大盘放心等多重因素来判断。

【主力涨停板出货方式:】

1、利好不涨停

出利好涨停开盘但却放量高开低走的股票,很多却是短线出货形态,所以当出现利好时,一开盘就涨停的股票不要争着去追。所谓利好出尽是利空,如果利好出来主力都不敢拉涨停,那么出货的嫌疑很大。

2、先挂单后撤单

3、直冲涨停未果

早盘的快速冲击涨停很可能是主力的自弹自唱,吸引散户跟风,然后到涨停板上实现出货。

4、早晚涨停中途回落

早盘涨停,然后打开涨停板开始回落,中途股价在低位反复震荡,到收盘时又快速拉升至涨停板的股票往往也是出货的征兆。

例:金宇车城(000803)三次运用涨停板出货,而且连连得手。

第一次:

第二次:

第三次:

【涨停板的操作思路:】

1、涨停板封板越早越好;

2、股价在底部,第一个涨停放量可以追;

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3、股价不在相对低位,第一个缩量涨停可以追,换手低于5%;

4、股价在相对高位,放量涨停坚决不追,换手率在8-10%以上;

5、涨停板打开放量反复,最后封上涨停。看情况,一般在底部的票,主力涨停板洗盘的概率大点,在相对高位,大部分情况是出货,除非出现重大利好。

追板的五大类型

1、 堆量起板。

这个其实就运用到了成交量,所谓的堆量其实就是股价在长期盘底之后成交来量突破出现一个类似小山堆一样的放量形态,如果是底部的堆量起板的话,可靠度是比较高。

2、组合起板。

当然运用这个来追板的,那就需要满足两个板,常规的话就是双夹板,在两个板之间通常是一些调整的K线,这样的走势追入的话,也是可以获得不错的收益的。

3、三浪起板。

这就运用到波浪理论中的浪型结构了,它指的就是在有明显和明确的一波上浪上升之后,二浪就是回调的结构,那么在关键的转折点上买入的话,就是三浪起板,这样的可靠性是非常高的,因为三浪是典型的上升浪,它的涨幅要比一浪要大,所以这样追入的话,也是可以获得非常不错的收益。

4、平台起板。

这里的平台就是调整平台了,整理的时间上来看的话,如果是大平台那么就可以是几个月,小平台的话也是需要几个交易日的,在调整平台之后,如果起板,那么这样来说的,对于相对大一些的调整平台来说,可靠性是比较大的。

5、共振起板。

如果一只个股同时符合上面的几个特征的话,那么其实就是共振起板,当然还可以是指标上的共振,大家要记住,共振的要素是越多越可靠的。

怎么看懂尾盘更容易的短线获利?

第一、观察尾盘

1.不管大盘涨跌,市场在尾盘10分钟能很大程度看出主力的意图,然后我们判断出来第二天拉升的概率,提前做好潜伏。

2.早盘封板的个股很多是快速封板,但下午一旦大盘出现风险,个股的风险就比较难规避,所以短线交易尽量选择尾盘伏击。

第二、买入时机

神奇2:30是现在公认的一天关键时间点,很多的操作也会是在这个时间段开始的,所以能看到有个股往往在2:30之后,直接趋势转变,从横盘走大阳线或是涨停。

所以我们可以在2:00之前选好个股,在异动时介入。有的个股以90度直线拉升,这样的个股如果强势封板,在第二天能有大概率获利出局,没有强势封板,在后期很容易冲高回落也是要谨慎的。

第三、通过尾盘预测后市

1.尾盘收红,但较长的下影线,这是探底获得支撑的反弹,第二天高开的概率比较大,可以考虑在尾盘买进,也能最大限度规避尾盘风险。

2.尾盘收绿,留下较长上影线,这说明上方抛压强,次日低走的概率较大,投资者要考虑减仓或是出局。

3.在上涨趋势中尾盘放巨量,这很可能是在拉高诱多,然后趁机出货,这个时候就不适合介入,次日上涨不易上涨。

4.在下跌趋势中尾盘放巨量,这样的抛售更多的是恐慌性抛盘,次日很可能惯性继续跳空低走。

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事实上,收盘价是股票交易一天的最后价格定位,是多空双方经过一天的交战后最后的结果。它的本质意义在于对第二天股价走势的指向。尤其是收盘前半小时的交易行为,对我们作出“买入”还是“卖出”决定,有着极为重要的提示性。

下面给大家介绍4种收盘语言

一、收盘前半小时拉升

股价全天运行平稳,临近尾市时才开始拉升,股价以扫盘的方式向上攻击,短时间内呈现凌厉上攻态势——盘口特征为:

1.连续的大单扫盘

2.股价一般没有回荡,呈现出一气呵成似的斜线上攻走势

这种扫盘表明主力是想做多的,明天这只股票必涨无疑。

二、收盘前半小时开始下跌

股价全天运行平稳,临近尾市时才开始下跌,股价以砸盘的方式向下回落,短时间内呈现凌厉下跌态势——盘口特征为:

1.大单、小单一起对着接盘砸,直到下方没有接盘才稍有停顿

2.下跌角度一般呈45度角为多

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在收盘前的放量下跌,第二天必跌,这是我们一定要避免的,你如果手上有这样的股票,一旦看到放量的下跌,赶紧第一时间卖掉,不要有任何幻想,否则会深深套牢。

我们看到最后半小时放量下跌甚至不放量下跌我们都要警惕。最稳当的办法就是抛掉,否则百分之九十的概率第二天是连续下跌。

三、收盘前急拉(拉尾)

有时候,个别股票在收盘前的一瞬间出现突然大幅拉升的现象;这种拉升的特点是超大单成交,分时图出现出一条直线上冲走势,中间没有任何成交停顿现象。

目的:为第二天出货做图形

所以,在碰到拉尾情况我们一定一定要跑掉,如果来不及,第二天就开盘后集体竞价就要跑掉,否则一轮漫长的下跌或短线急速的下跌就开始了。

四、收盘前急跌(打尾)

与拉尾相反,个别股票在收盘前的一瞬间出现突然大幅下跌的现象;这种下跌的特点也是超大单成交,分时图出现出一条直线下冲走势,中间没有任何成交停顿现象。

目的:为第二天拉升进行最后震仓

我们看到,最后一分钟的拉升和最后一分钟的下跌都是极具盘口语言的提示,而它的成交方向是相方的。最后一分钟拉升第二天必跌,最后一分钟下跌第二天必涨。

散户如何通过尾盘预测后市:

1、尾市收绿,出现长上影线,上档压力沉重,可适当减磅,次日低开低走几率较大。

2、尾市收红,且出现长下影线,此为探底获支撑后的反弹,可考虑跟进,次日以高开居多。买在最后一分钟可避当日之风险。

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3、涨势中尾市放巨量,此时不宜介入,次日开盘后可能会遇抛压,故不易涨。跌势中尾市放巨量,乃恐慌性抛售所致,是大盘将跳空而下的信号。

注意事项

在实战中,由于多空双方会对收盘股指、股价进行激烈的争夺。所以,投资者在尾盘看盘的时候要注意以下两个方面:

一方面,提防庄家借用技术指标进行骗线,临收盘故意拉升(打压)收盘股指、股价,次日跳空高开(低开),达到次日拉升出货(压低入货)的目的。

对此,投资者可以进行识别的方法有以下两种。

1)看有无大成交量配合,高收盘或者低收盘,如果成交量过小,则表明多方或者空方无力量;如果成交量过大,则表明多方或者空方出货或者入货,均为陷阱。

2)看有无利多或者利空消息、传言配合,分析传言的真伪。结合大成交量,利多或者利空消息,可以初步确定为多头或者空头行情,可以考虑买入或者卖出股票。但为了防止上当,投资者在操作时既不要满仓,也不要空仓。

另一方面“周一效应”与“周五效应”。就周一收盘而言,股价是收阳线还是阴线,对全周交易影响较大,因为多(空)方首战告捷,往往乘胜追击,连接数根阳线(阴线),为了安全起见,投资者需要予以重视。就周五收盘而言,股价的变化产生的影响也是很重要的。一般来说,它在反映当日多空胜负的时候,也反映了本周的多空胜负情况。

总而言之,尾盘的地位是很重要的,投资者正确把握尾盘的看盘技巧也基本上能为次日的操作奠定良好的基础。将尾盘在不同情况下的表现分开来看,对于投资者把握买卖时机有很大的好处。

经典操盘格言

1.趋势是最好的朋友,不要和趋势做对。

2.赚自己能看到的钱,看不懂就出来,股市不会关门。

3.建立自己的交易系统,机械化操作,做一个熟练工。

4.大盘指引方向,趋势抉择命运,位置决定 买卖。

5.打猎之前先把自己藏好。找好入场点,要不很被动,搞不好成了别人的猎物。.

6.依据大盘做个股,绝大多数股票要看大盘脸色的。

7.学会空仓,不要每天在做。不要每只都想搞,要不然会精尽人亡。

8.一招鲜,吃遍天。做精一种手法少一些浮躁,多一些安稳。

9.建立自己的盈利模型。

10.抄底不急,逃顶要快。

11.建立交易档案,在交易中进步。

12.做热点板块,抓龙头个股,是快速盈利的捷径。

13.大道至简,想法要简单,操作要简单。

14.历史永远是对的,历史是最好的老师。

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15.铁一般的纪律,犯纪要流血的。

16.没有完美的理论和方法,股市还是个赌场,胜率大时下大注,胜率小时下小注,没有把握不下注。

17.量价分析是技术分析的根本,不要南辕北辙。

18.炒股最大的敌人是自己人性的弱点:贪婪和恐惧。

十律、十戒

十律:

1、谋定而后动;

2、要有足够的资金,以免遭受压力;

3、要在耐心。因为任何事情都不可预期,发展方向都和大家想像的不同;

4、如果相信自己的判断,便必须坚定不移;

5、要灵活,时刻考虑想法中可能有错误;

6、如果出现新的局面,需要卖出;

7、不时查看购买的股票清单,检查现在还可买进哪些股票;

8、只有看到远大的发展前景时,才可买进;

9、考虑所有风险,甚至是最不可能现出的风险,要时刻想到有意想不到的因素;

10、即使自己是对的,也要保持谦逊。

十戒:

1、不要跟着建议跑,不要想着能得到内幕消息;

2、不要相信卖主知道他们为什么要卖,或买主知道自己为什么要买,也就是说,不要相信他们比自己知道得多;

3、不要想把自己在一只股票上赔掉的再在同一只股票上赚回来;

4、不要考虑过去的指数;

5、不要拿着股票睡大觉,不要因期望达到更高的价格而忘掉卖出,也就是说,不要不作决定;

6、不要不断观察变化细微的指数,不要对任何风吹草动都作出反应;

7、不要在刚刚赔钱或赚钱时做最后结论;

8、不要刚获利就卖掉股票;

9、不要在情绪上受政治的影响;

10、获利时,不要过分自信。

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