胜境善投股指专号,CTA策略单账户主观趋势策略

摘要:胜境善投股指专号,CTA策略单账户,主观趋势策略,以股指期货为主要交易品种。账户2015/2/9记录运作,截至2015/12/31,运行11个月,累计收益率7719.52%,最大回撤30.82%。

人物简介

许建红。本科学历,曾任上市公司高管,后投身证券期货,专注交易为职业投资人。其2009年至2011年权证和商品期货交易和学习,2011年底以20万资金开始股指期货交易,受益于权证及商品交易基础,一直稳定盈利,三年半时间已盈利远超二百倍,净利五千万元以上。 2015年5月获得首届全国期货“人机”实盘争霸赛冠军以及最具资产管理能力奖。获得过多次实盘比赛股指期货单项第一名。目前操作的xu8005单账户在某网第三届中国期货大赛2万多名参赛选手中总积分排名第三。 北京大学金融衍生品与期货研修班讲师。 期间一直专注于股指期货交易,技术细腻,能根据现货大盘形态判断行情转折或中继,擅长捕捉日内顶底部转折点,以小止损博取大利润。其交易不受行情制约,在2012年,2013年大盘振荡下跌行情均取得每年5倍以上收益,14年7月牛市启动以后亦取得10倍收益。2015.6月组建深圳投资产管理有限公司,并于2015.7月发行管理型产品胜境善投永红1号基金。

采访语录

记者:恭喜胜境善投再创佳绩,旗下账户【胜境善投股指专号】以7719.52%的收益率问鼎“CTA资管账户”第一名!许总在您的偶一生涯中哪一年是最让您印象深刻的呢?

许建红:我印象最深刻的就是2015年,2015年经历了牛熊转换,市场波动比较大。2015年我以短线交易股指期货为主,所以显得成绩比较突出。这一年前9个月主要精力交易股指,日内波段交易为主,在1~6月的单边上涨中机会把握尚可,在5月底我就判断市场上涨过速,各种风险积累有可能集中爆发,当时我对身边交易者都是劝退,呼吁在牛市也要保持冷静,不可盲目相信上证要上6千,8千甚至一万点的观点,我记得我当时经常对炒股的朋友说,现在是4600,4800点也许还会涨,但我坚决建议把盈利落袋,并退出市场以回避风险,零和游戏,不要贪心,别因为大盘再涨二天看别人还赚钱眼红忍不住又进来,我说,不要只看到现在所有人都大赚,而是你一定会看到不远的几个月后当大盘大幅下跌,别人盈利回吐甚至损失本金,而你却是实实在在从市场带走了盈利,享受了牛市红利。哪种境遇好与坏高下之判。也确实如我的判断,后面行情转折速度非常快,令投资者损失惨重。但由于我交易日内短线,无所谓多空,反而因为波动大那段时间盈利出现了加速。

记者:您对震荡、趋势行情都有比较好的适应性,在2012-2014年连续每年获得5倍以上的利润,能否分享一下您在不同市场环境下的操作心得?

许建红:面对各种行情成绩都还可以主要取决于我的交易方法。

我是形态交易者,主要看的是日K线和分时图,根据各种图形形态判断后面有无交易机会,计算走势概率,交易胜率和盈亏幅度。交易中我擅长捕捉各种级别的转折点,在转折点附近开仓,以小止损博取较大利润。当然这种方法要求一点经验和天赋,并不适合大多数交易者。

形态交易技术优势相对突出,行情和交易频率,交易周期都没问题,只要有波动,资金能够进出,就可以稳定盈利。所以这点我还是很自信的,短线,中线,长线我都可以交易,牛市,熊市,振荡行情不影响稳定盈利。

记者:2018年12月下旬,您在棕榈油和豆油2个品种上的交易也为产品的净值增长做了较大贡献,未来是否计划增加在商品期货上的交易头寸?

许建红:这二个品种我确实在2018年12月开始下跌时轻仓建立多头仓位,主要从人民币汇率,刚性农产品,已破08年低点,生产成本等多方面原因考虑的,做个轻仓中线博取反弹,应该能等到获利了得的时机。

目前我主要交易精力是在股票上面,商品期货现在各品种价格都较低,摸顶容易,抄底难,商品趋势性机会不多,我认为随着农产品供应周期的变化,农产品后期看好,我看好并准备耐心等待这种机会。

记者:您怎么看待2019年的股指交易政策方向和未来的行情走势?是否打算加大股指策略的(资管)产品化力度?您认为产品与单账户的操作上哪些区别?

许建红:股指期货2018年9月进行了交易限制,相信这是管理层为了稳定市场推出的短期管理措施,长一点周期我还是非常看好股指期货的前景。资本市场不能没有对冲工具,工具越完善,越能回避系统性大风险。

我交易股指期货主要依据对现货大盘的判断,基于这个优势,我做股票和做股指期货优势相当,无论股指期货是否放开限制,我都准备主要精力转移到容量更大的A股市场,股指期货用来对冲风险或增加杠杆。

产品和单帐户区别还是挺大的,单帐户没有什么限制,操作上有更大的空间。但产品就不一样了,产品中的各类限制措施会对交易产生较大约束,所以需要有一个平衡点,既利于资金安全平稳,又利于基金经理发挥水平。

资管网:对于公司的未来发展方向,您有怎样的计划?

许建红:目前考虑到市场变化等各种因素,我还是希望给自己一些时间,来慢慢仔细思考公司未来的方向,2019年我希望我们公司能做的更好。

投资者寄语:

许建红:上帝给每个人都发了一副牌,假设拿到炸的适合当经理,有顺子的适合当研究员,散牌多的适合干营销,拿到对子的适合做交易员,每个人都有自己最适合的职业,交易也是这样,除了勤奋还需要一点悟性和运气。希望每个人都能成功,但是如果交易不成功,找对别的行业有可能非常出色。

目前各类金融创新比较多,投资者哪怕不做交易只要模式选得对,选得好,一样可以在金融里实现资产增值。

祝愿所有投资者2019投资顺利。

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