3000点你说高了,跌!不敢买!

今天市场的表现,让很多国内投资者”义愤填膺”,3000点你说高了,跌!不敢买!2900点你说高了,还不敢买!如今2800点,你还说高了,还是不敢买!但北上资金却很看好A股,今天国内机构疯狂净卖出483亿,而北上资金却逆势加仓了48亿,并且最近一个月已经净买入了511亿资金。

(国内主力资金流向)

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(北上资金流向)

难道是真应了那句”中国市场的底,你们本国人不敢抄,我们外国人给你抄”。很多人奇怪了,北上资金为什么敢买,而国内机构资金却迟迟不敢买?北上资金都买了哪些股票?我们能捕捉到什么机会?今天我们来重点讲一讲。

北上资金就是境外资金通过陆港通(深港通和沪港通)买入中国内地股票的资金,而北上资金一直被誉为市场的聪明资金,因为历史上,北上资金总能在A股的转折低位处大胆买入,成功率在80%以上,所以很多投资者都把北上资金的动向作为短期投资的风向标。知道了这个道理。我们逐一解决以下几个问题,你自然会发现机会。

其一、为什么北上资金此刻敢于逆势加仓?

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外资敢大胆买入的中国A股的理由其实很简单。

(1)美股处在高位,技术上只属于反弹,尚未跌到低估值区域内

美股经历了十余年的牛市,在过去十年美联储采取的是连续宽松的货币政策,吸引上市公司大规模收购自家股票,从而引起了虚高。在疫情的这一导火索的刺激下,自然撑不住。当下,美国多地已发生动乱,疫情高峰期仍未到来,所以美股近期的上涨,机构自然只能看做是反弹,而不是翻转,在美股没有见底之前,自然不会抄底美股。

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(2)美元超发,超宽松货币政策使得利率为0。

近期外资持续流入A股,有一个很重要的原因就是美联储”直升机模式的撒钱”,直接把利率降到0,吸引了很大一部分美国资本家以低成本融入资金到其他国家的金融市场抄底然后进行收割。这里有没有收割我国资产的嫌疑不好说,但抄底我国A股的行径确定无疑。

(3)中国是全球疫情控制最好的国家,资本市场稳健。

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今年的新冠疫情是引发全球资本市场集体动荡的”蝴蝶”,在这只蝴蝶的搅动下,资本逐利的本性是不变的,哪个国家最安全,哪个国家的资产就会得到青睐。放眼全球,没有任何一个国家像中国一样,有着超强的疫情管控能力,这不仅仅赢得了国际赞誉,更让那些海外手握重金的资本家刮目相看,因此对于我国优质的上市公司也是垂涎三尺。

其二,内资机构为什么不敢大幅买入?

这个问题要从我国资本市场本身的特点来说,国内资本市场自1990年开始到现在为止仅有30年的历史,跟外国欧美发达国家有着三百多年历史的市场相比还”很年轻”,先不说在制度上存在的不成熟,仅仅是投资者就存在明显的诧异。我国是散户居多,其中散户占比95%以上,机构占比5%都不到,而散户大部分没有过硬的专业素养以及良好的心态,很容易”追涨杀跌”,造成盘面的大幅波动;对应的机构自然也不用说,很多基金经理也是一些小年轻,有的甚至都没有经历过股灾和牛市,就来操盘上亿的资金,自然心态也不好。没有一个好的心态把控,不敢大幅抄底,只能分仓布局了。

其三,外资大胆买入的股票有哪些?

从下图所示,今天北上资金净流入额度最大的20只个股中,其中以大消费为主导,包括食品饮料类的贵州茅台买入了8.19亿元,伊利股份净买入4.69亿元;医药板块中的金域医学买入了3.36亿,药明康德买入了2.77亿元,食品加工中牧原股份买入了2.79亿元,安琪酵母买入1.10亿元。前二十大净流入股中,大消费占比达到80%以上。

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结论:

这说明什么?说明北上资金偏向大消费,也再次印证了我们接下来重点布局大消费板块的观点。对于今天大盘的下跌,不用过分恐慌,底部筹码已经顶格,未来机会大于风险,关注大消费(医药、酿酒、食品加工、食品饮料),仅仅跟随机构动向,把握全年投资主线。在防御策略的前提下,做好自己的交易。

对此你们有什么看法吗?欢迎下方留言一起讨论~

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