科创板开板首批25家公司正式上市,估值趋向合理

7月22日,作为资本市场创新改革的试验田,科创板开板了,首批25家科创板公司正式上市。目前来看,科创板已经运行了100多天,整体运行趋势稳定,申报企业过会效率较高,机构、散户积极参与其中。从业绩来看,科创板上市公司季度业绩表现靓丽,估值趋向合理。

一、科创板相关数据

据有关数据统计,截至11月4日,已有171家企业申请科创板上市,其中上交所审核通过的数量有84家,上市公司有41家。从申报上市到成功上市的时间来看,所花的平均时间在137天,比主板上市公司的平均用时缩短了一年多。由此可见,在注册制背景下的科创板,企业成功发行上市的速度得到大大提升。

在上述171家企业里面,多达69家企业处于新一代信息技术产业,是目前为止申报科创板上市最多的行业;其次是生物行业,有41家;高端装备制造行业则有26家,位居第三名;其余企业分布社会其他行业。

二、科创板业绩成绩单

目前部分科创板上市公司披露了2019年前三季度业绩,整体而言业绩表现优秀,企业成长势头优于A股上市公司。据数据显示,截至11月4日,共有41家科创板公司公布了前三季度业绩报告,累计营业收入接近700亿元,高达691亿,增长了13.63%;净利润高达85亿,增长了40%。

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净利润方面,8只科创板股票净利润翻番,比如中微公司、传音控股、交控科技等等。净利润超过1亿元的公司多达20家,占据半壁江山。而最赚钱的是公司是中国通号,净利润高达28.12亿元;其次是传音控股,净利润为13.01亿元。除了航天宏图、山石网科两只股票以外,其余上市公司均处于盈利状态。主营收入和净利润均实现增长的股票有30只,一定程度表明科创板企业具备较高的成长性。

营业收入方面,规模在100亿元以上的公司有两家,它们分别是中国通号、传音控股,营收分别为281.2亿元、168.55亿元;而营收超过10亿元的上市公司有9家,比如晶晨股份、光峰科技、昊海生科、澜起科技、嘉元科技、中微公司等等公司。

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三、科创板企业估值回归

首批科创板上市公司自上市以来,股价经历了一波过山车行情,多数股价出现了回落,甚至个别股票逼近发行价,股价徘徊在破发边缘。种种迹象表明,科创板企业的估值回归明显加速。

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截至11月4日,天准科技收盘报于28.45元,距离最高位已经暴跌了逾60%,目前股价与发行价25.5元仅仅相差10%。同时,逼近发行价的公司还有杰普特、晶丰明源、昊海生科等股票。其中杰普特上市的次日股价便大跌超过16%,连续几个交易日出现大跌,截至11月4日,收盘报于49.3元,距离发行价43.86元不足10%。

从科创板的整体运行情况来看,目前市场成交量和换手率都出现了较大幅度下滑,一定程度上说明了市场行为更加趋于理性,个股非理性暴涨行为得到有效地抑制,科创板企业价值回归的速度明显加速。

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四、打新产品赚得盆满钵满

本周市场迎来了科创板新股上市潮,其中今日有5只新股上市。从之前新股上市首日表现来看,41只科创板新股首日平均涨幅高达146%,因此科创板红利依然存在,而参与打新的公募基金产品亦赚得盆满钵满。

目前市场上共有2367只公募基金参与了科创板新新,并且不少的产品获配了新股,充分享受了新股带来的红利。据某机构研报显示,在7月22日首批科创板股票上市首日,多达530只公募基金的净值增长幅度在2%到5%之间,46只产品净值增长在5%到7%。由此可见,科创板新股配售机制给相关的科创板打新基金带来的净值收益是显而易见的,

虽然打新产品能够享受到新股红利,但是亦存在着一些不确定性风险,比如打新产品的底仓波动。所以投资者在申购产品的时候,要充分考虑到产品的投资范围、方向。同时,公募产品的申购费用和短期赎回费用较高,投资者若想短炒打新产品,需要考虑收益是否能够覆盖成本。

除了上述提及的打新基金,投资者亦可以选择一些侧重于白马股策略的智能投资产品。比如高盈国际自主研发的量化云智能交易系统,自成立以来白马股策略表现稳健,截至11月01日,产品净值达到1.1342,年化收益达28.88%,大幅跑赢同期的沪深300指数。

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