海陆基金比特币操盘手数字资产行研分析师泥巴

近期,1Token独家专访知名量化交易团队——海陆基金,就其在数字货币的交易经历和成果方面做深度采访,为大家还原币圈专业团队交易的真实画像。

受访对象:海陆基金比特币操盘手数字资产行研分析师 泥巴

以下是采访实录:

1.您的团队做交易多久了?什么时候开始做数字货币的?

尽管我们的团队整体比较年轻,但是做股指期货已经有6年时间,有小部分交易员甚至有8年的交易经验。数字货币是2013年进场的,而数字货币的杠杆合约交易是15年开始深入研究的。当时在okcoin和bitvc等平台进行操作。

2.为什么会选择做数字货币?

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第一次看到比特币白皮书我就被他吸引了,比特币是一个伟大的发明。区块链的去中心化以及共识机制也使我特别感兴趣,区块链是朝阳行业。链币不分家,我们团队专注于量化操盘自然要关注数字货币的期货交易。另外,交易的本质是在绝对的不确定性中寻找相对的确定性,T+0的交易和24小时无停盘的数字货币市场恰恰最能体现交易的魅力所在,对于一名优秀的Trader只要出现合适的机会和适合的条件就应该下手获利,这是我的职业素养。

3.能否介绍下您的团队,规模?目前在数字货币这块的收益怎么样?持仓情况又是怎样的呢?

我们团队现阶段专注于数字货币二级市场,目前有几名操盘手配合量化系统进行高频,中期操作。团队下辖的海陆基金目前体量规模在每期3000个eth和200个btc。

团队目前可以保持稳定收益在20%~35%之间。我个人在合约交易操盘的高峰时期有过两个月二十倍的收益,当然这是一种相对激进的策略。

团队目前持仓的配比是九分现货一分期货。我们更多的会在熊市中寻找短频机会去做日内波段维护以及配合中期趋势寻找现货资金的买卖点。这样就可以确保在一个基础收益率的前提下通过杠杆合约去提升收益百分点。

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图:海陆基金8.17-8.20数字货币交割单

4.做数字货币的时候,您和您的团队怎么去找到交易机会的?或者怎么判定是否要入场?

我们有量化的策略系统,系统会在行情波动过程中给出参数建议。我们的量化策略在五月份以来的平均成功率在90%以上。同时,我们会结合人工盘面分析去优化分析。在数字货币市场的趋势型量化的基础上结合盘手的阅历经验去过滤一些信号,提升做单的正确率。

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5.从去年到今年,有哪些您印象比较深的行情,当时有进场做吗?结果怎么样?

由于数字货币市场的24小时不间断性行情往往会导致存在过夜单。最初,每一次夜间持仓行情都让人心神不安,尤其是横盘好几天即将面临选择方向的时候。最近半年有一次行情印象最深,在今年3月30号早上五点左右,在okex上一次异常下跌行情导致连环爆仓,在短短几小时内,合约价格比现货价格低出两千三百美元左右的负溢价。当时我的仓位也处于巨大浮亏之中,好在后来有回滚,回滚这件事情虽然有待商榷但起码我自己是挽回了当时损失。然而这次教训即使没有花钱却也是特别难忘的。给我留下了很深刻的印象,让我再次记住任何时候都要注意仓位管理和科学止损,将资金风险降到最低。

6.做T0过程中,有踩过哪些坑?

大部分坑都来自于所谓的消息面,也就是币圈某些媒体刻意发布的一些所谓的利好和利空消息。你们可以关注一下这些配合交易所拉盘砸盘的消息基本都是没有标注日期的陈年旧事拿出来炒冷饭。行情震荡的时候媒体不发声,行情拉升的时候但凡有一点利好都拿出来重点宣传,行情下挫的时候会把上涨时没报的利空全拿出来再宣传。所以我一直主张只看盘面,所有的信息都呈现在每分每秒的价格波动中,这比什么消息面都有用。

7.除此以外,还有哪些经验可以跟我们分享一下?

首先对于币圈,不应该过分迷恋所谓的“大佬”,尤其是当前行业乱想丛生,有些自我标榜“大佬”的其实是疯狂收割韭菜的镰刀。对于操作而言,仓位管理和健康的投资心态是需要通过行情的涨跌慢慢积累经验的

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合约交易有如下经验可以交流:

a、严格的资金管理。

本金一定要是无压力的,做对了的交易也不能一直加仓,不要让别人去给你操盘,自己的钱自己负责,不要只进不出,赚钱是为了用,定期从盈利里取出一些, 如果你的钱是借来的,那你在一开始就把自己置身于风险之中了,因为你的钱可能随时都有被强制性撤出的可能,这会严重影响你交易时的心态。比如你持有一个顺应大趋势的单子,但是现在还没有获利甚至小幅被套。但就在这时你又急需这笔钱去应急,这个时候就会容易让人做出错误的决策,或过早砍仓离场,或在没赚钱的时候去加码买进,想着摊低成本赶快翻本。想法固然是好的,一旦判断失误就会错上加错!

b、严格的风险控制。

这个风险控制就是止损,严格的止损机制是长久生存的必要条件,在严格控制风险的同时,止盈就可以不那么死板了,最好是不去设置止盈,要不怎么让利润奔跑呢?如果怕利润回吐,那就采取移动止损的方法来保护利润吧。

c、铁一样的执行力。

这个市场可以赚钱的方法有很多,同一种方法不同的人做出来不一样是为什么?就是因为执行力的不同,没有一个好的执行力,一切的好方法都发挥不了它的最大威力。

d、仓位的一致性。

这一点也是很重要的,每次开仓最好都采取一样的仓位,这样才可以让概率这个东西发挥作用,否则高的成功率也可能让你亏钱。假如你的操作成功率是80%,但是你的仓位不一致,有时候是2成仓位,有时候满仓,如果恰好就是在你满仓的那两次错了,那就很有可能让你在高成功率下亏了钱。

总之维持一个健康的投资心态,才能更好地投资交易,懂得接受适当的亏损,并运用正确的方法避免亏损。

现货市场有如下经验可以交流:

凡是新币上交易所并且进行交易量最大者得奖金的此类活动,都是交易所配合项目方割韭菜的做法,只要参与,你就是被割的一方。个中原理无需多言。

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