资深交易员把控心态的实用技巧,值得一看!

击败市场!这可以说是每个交易者的梦想,但市场每一次都会教育投资者,让大家明白这绝非易事。据统计,近90%的散户交易者在首次进场后,本金都会遭遇严重亏损。

他们失败的原因是什么?或许没有人会给你正确的答案:因为这部分投资者尚未理解市场的运作机制,更重要的是,他们无法理解自己的交易心态。正确的心态在战胜市场中扮演着关键的角色,可以说交易考验的人投资者的技术,更是投资者的人性。

下面就让我们来看看一位资深交易员总结的有关把控心态的实用技巧,希望大家在看过此文后,能够有所收获。

首先要说明的是,要想在外汇市场处于有利位置可能要比21世纪任何其他金融市场都难上一倍。因为这个市场的复杂性、巨大的交易量以及活跃在这个市场上的老练的市场参与者实在太多。

然而,一些散户交易员确实取得了成功。在这个每天逾6万亿美元的市场上,一些专业的散户交易员每月都能赚到钱。所谓专业散户交易员,是指不为机构或私人企业工作,专注于交易的个人。简单的说就是:以交易为生。

掌控你的交易

以交易为生是许多人为之奋斗的目标,但只有少数人能够获得成功。做自己的老板,拥有自己的钱来投资和投机,制定自己的时间表等等,这些想法对每个人都很有吸引力。然而,仔细看看如何才能打败这个市场(当你以交易为生时必须做的事情),就会发现一些有趣的事实。首先,这不是一件容易的事,市场行情变化莫测。成功的交易需要真正的金钱,真正的玩家,无论你成功与否,没有人会怜悯你。最后,这是一个零和游戏!

有时止损受到的打击如此之大,如此之快,甚至连机构(用复杂的算法来执行交易)都无法做出足够快的反应来避免下跌。然而,这就是我们所面临的交易环境。其次,即使你演示帐户发现了一个有利可图的策略,但这并不意味着你就能够在真实的交易环境中赚到钱。而这其中的一个重要原因,就是交易员的心态!交易心理学不仅要掌握你的思想和正确的心态,还要了解市场,它的参与者和弱点,并能够按照你自己的信念行动。

反向交易者和心理

有时你必须做一个反向投资者才能在外汇市场生存下来。尽管市场朝着一个方向发展,并且在那里停留了一段时间,你还是要做反向投资。这确实很难,任何试图选择反转的交易者都知道,在这种时刻,他/她在顶部或底部会感到孤独。但请注意一个事实,那就是市场上大多数人都是赔钱的,因此,在正确时机选择反转,是痛苦却又明智的决定。

说到群体,每个人都想脱离群体。然而,从有人提到交易中的“群体”概念的那一刻起,人们就认为自己不是其中一员。这本身就是“脱离大众思维”的死胡同。无论如何,让我们来看看要想击败市场,需要关注哪些方面。不是每次都要击败它,但次数只要够多,才能赚钱,因为我们要靠交易生活。

如果你错了怎么办?

我们在这里再次强调,一般的思维方式并不能导致金融市场交易的成功。你能找到的任何关于“去战斗”的书,都会告诉你,你必须积极思考,拥有胜利的态度,你才有机会成功。

不过,在外汇市场交易中,这还不够。市场一有机会就会给你一记耳光,威力之大,会让许多散户再也无法恢复元气。当金钱受到威胁时,人们会犯愚蠢的错误。所以,与其骄傲自大,不如谦虚一点。如果你做错了一笔交易,一定要拷问自己,因为这会让你成为最好的交易者。你会变得积极主动,采取预防措施,在做决定前更加审慎。

注重保本,不要拿你输不起的资金去冒险

这件事,我们再怎么强调都不为过!保本是跑赢市场的关键!当然,每一个读到这篇文章的交易者都会说,他们都注重资本保值。我不敢苟同。交易心理学

拥有正确的交易心理意味着关注损失,而不是获利。问问你自己一件小事:当你开始一笔交易时,你更关注什么——赢的部分还是输的部分。或者,基于潜在的损失或利润?几乎每个人都在想他/她会赚多少,而不是他们会损失多少。

作为交易员,你不应该拿自己输不起的钱去冒险,这应该是你交易的底限之一。从某种程度上来说,账户里的钱最终肯定会落入别人的口袋。

注意:交易者忽视或低估了损失的重要性,而高估了交易的赢利部分。保本就是关注损失。正确的交易心态才能引导对交易心理的正确理解,确保损失不会增加。因此,注重保本,就是要注重如何不输,然后才注重如何赢。

交易心理,反人性思维题

如何训练你的反人性思维。在这里的最佳建议就是充分利用模拟账户!大家可以申请一个模拟账户,在交易决策阶段,反向操作(即打算买入时卖出,打算卖出时买入)。

坚持如此操作数月,想必你能得到不一样的收获。它会给你前所未有的见解,让你了解什么是交易心理学,以及培养你在关键时刻做出真正正确的交易决策。

坦然接受损失

接受交易就要接受损失。外汇交易中没有“圣杯”,至少在长期盈利的公式中没有。如果有圣杯的话,每个人都会成为百万富翁。接受失败并接受它们是游戏的一部分,这是向正确方向迈出的一步。

如果我时不时地亏了又该怎么办?如果我连续亏损了呢?只要知道自己的策略和方法已经考虑了这种可能性,就没有什么问题。风雨过后,总会有彩虹出现;黑夜过后,新的一天总会来临;交易也是如此。

只有你接受了损失,并意识到它们确实会发生,而且是交易世界的一部分,你的交易心态才能足够坦然,在做出交易决策时才能冷静客观。

了解其他市场参与者

交易成功的一部分就是了解你的敌人。谁是你交易的对手方?数字不会说谎,外汇市场每日成交量中散户的交易规模仅略高于5%,而且这一数字一直处于波动。微不足道的百分之五!

要理解交易心理,关键步骤之一是理解市场的驱动力,而这一切都始于央行。不管你喜不喜欢,央行都是外汇交易的主导方。他们有交易部门,负责执行交易心理和货币政策决策。

例如,美联储在2008年金融危机爆发后宣布,将开始通过量化宽松计划购买美国政府债券。市场立即做出了积极反应。此外,还有积极干预货币市场的央行。以瑞士的瑞士国家银行为例。该行会经常进行干预,试图控制瑞士法郎的价值,这已经算不上秘密。除此之外,瑞士央行是一家私营机构,因此其也会努力盈利,就像其他市场参与者一样。

如果中央银行还不够,那就把商业银行的交易心理部门也加进去。机构投资者、量化公司甚至经纪公司。他们都和散户有相同的兴趣,但不同的是交易量要大得多,这些实体拥有的资源远远超过散户可以支配的资源。

因此,作为一个交易者,你不是在和你的邻居交易者作对,而是在和能够改变市场的巨人们作对。了解他们的想法和行为,你就能领先一步。

制定交易计划并严格遵守

一个交易计划总是有帮助的。它能让你在交易市场之前拥有正确的心态。计划带来的一个巨大的优势就是可以把交易者从货币市场带来的情绪过山车中解救出来。如果你知道会发生什么,那么没什么能让你感到意外的。

既然计划已经存在,下一步就是执行它。这是大多数交易者失败的地方,因为恐惧和贪婪会影响我们所有人。当一笔交易开始盈利时,人们往往倾向于尽快锁定它。毕竟,我们应该接受市场给我们的东西,对吧?错!我们应该在我们的计划所确定的条件下,接受市场所给予的福利。如果你的风险回报比是1:2,市场条件让你有机会获得双倍的回报,坦然接受,否则你所有的交易计划都是徒劳的。

事实的真相是,交易心理是导致交易成功的因素。这边文章或许能告诉你怎样做才能掌握思想,击败市场。但不能告诉你如何以及是否能做到。这完全取决于交易者,愿意付出多少的努力和工作来完成这个任务。

交易心理就像去健身房一样,如果你愿意的话。每个人都知道有规律的锻炼有助于保持身体健康。然而,尽管知道成功的秘诀,却很少有人能做到这一点。

正确的交易心态方能成为赢家。当涉及到货币政策和技术分析时,试着跳出固有的思维模式。不要害怕挑战共识。这是找到有价值的新策略和新想法的唯一途径。综上所述,可以将货币市场看作是一个不断变化形态的实体。每天都有如此多的信息输入和不断增长的多样性,战胜它的唯一方法就是更好地了解自己。

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