主力合约由升水变为大幅贴水国债期货全线大幅收跌

今日盘面冲高回落。

$上证指数(SH000001)$ 全天多数时间段涨势较好,权重股发力,大消费、大基建走强,但尾盘一小时回落明显,显示出重心继续(轻微)下移的趋势,收微红十字星,涨0.24%报2875.42点;$深证成指(SZ399001)$ 和$创业板指(SZ399006)$ 走势偏弱,科技题材大幅回调,深证成指跌0.4%报10921.15点,创业板指跌0.44%报2114.86点。

资金方面,两市成交7318亿元,创近一个月新高,交易突然放量;北向资金流入46.21亿;全A委买多数时点仍徘徊在90-100亿,委卖在20-30亿区间,买方势力仍保持强势。

期市方面,股指期货突然转向,三大主力合约由升水陡然变为大幅贴水(IF基差见下图,今日贴水41.51点),结合现货市场多头势强的格局,可以看出期市套保空头较多。国债期货全线大幅收跌,10年期主力合约跌0.52%,5年期主力合约跌0.46%,2年期主力合约跌0.19%,显现出风险偏好的大幅修复。

今日行情透露出若干信息:一是,大盘上方筹码峰压力不小,指数向上突破有难度,而持续反弹又蓄积了回调需求,整体逐渐向下移动符合预期;二是,市场风险偏好不断修复,多头比较活跃,指数向下空间又非常小;三是,现货市场多头强势,期货市场空头强势,可见很多仓位(以机构为主)都是两头“押宝”,市场涨跌还未形成一个共识,越是窄幅震荡,多空分歧越大;四是,成交量还未达标,要么缩至冰点、要么大幅放量,尔后才能迎来趋势性上涨;五是,市场向基本面逻辑过渡比较缓慢,还需等待基本面明显好转信号的确认。两会越来越近,超预期政策正在集结而来的路上,让子弹再多飞会吧。

(市场有风险,投资需谨慎。文章重在剖析交易背后的市场动向,仅分析盘面不推荐个股,内容系个人拙见,不作为任何投资建议。)

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