河南省交通运输发展集团拟发行15亿元超短融票据

【大河财立方消息】9月3日,河南省交通运输发展集团有限公司发布2020年度第三期超短期融资券募集说明书,拟发行15亿元超短融票据,发行期限为270日。

募集说明书显示,本期超短融主承销商及簿记管理人为中信银行,联席主承销商为光大银行。发行日为9月4日~9月7日,起息日为9月8日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,河南省交通运输发展集团主体信用级别为 AAA,评级展望为稳定。

截至6月末,河南省交通运输发展集团外部融资(包括短期借款、长期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债、长期应付款及应付债券六类)借款余额为1416.3亿元,其中一年内到期的非流动负债221.43亿元。本期超短期融资券发行规模为15亿元,河南省交通运输发展集团将根据本期超短期融资券最终发行结果将募集资金用于偿还公司到期债务。

截至募集说明书签署之日,河南省交通运输发展集团及其下属子公司待偿还债务融资工具总额为310亿元。

截至2020年6月末,河南省交通运输发展集团运营高速公路40条,总里程达2840.67公里,在全省高速公路占比41%。随着河南省经济快速发展,河南省交通运输发展集团在高速公路建设、运营领域的专 业优势越发突出。2017~2019年度及2020年1~6月河南省交通运输发展集团实现的营业收入分别为1094016.85万元、1479200.57万元、1383153.10万元和805156.26万元,总体呈现稳定增长,进而为本期超短期融资券到期偿付提供保障。

责编:徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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