芝商所期货期权产品及交易服务知识(组图)

中国每年大大小小的股票和期货实盘大赛不计其数,而其中较为有知名度的由期货日报举办的期货实盘大赛中往往会出现境外交易所的身影,他们充当着赞助商的角色。在这其中,较为有名的有:美国芝加哥交易所集团(CME.GROUP),美国洲际交易所(ICE),香港交易及结算所有限公司(HKEX,就是我们俗称的港交所)和东京商品交易所(TOCOM)。

芝加哥商品交易所集团

全球官方网站(英文): Futures & Options Trading for Risk Management – CME Group

全球官方网站(中文) : 芝商所期货期权产品及交易服务知识–芝商所

CMEGroup Inc,芝加哥商品交易所集团,总部设于纽约,是全世界规模最大、种类最全的期货和金融衍生商品交易市场,掌控全美超过85%的期货交易和期权交易量。CME Group 是在1874年建立的芝加哥商品交易所(CME)的基础上,先后于2006年和2008年并购芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约商业交易所控股公司(旗下包含纽约商业交易所 (NYMEX)与纽约金属交易所 (COMEX))而形成的,无论在商品期货(期权)还是在金融期货(期权)方面都是行业的翘楚。四家交易所都是期货市场的先锋,在超过250年的期货交易史上有着不可磨灭的地位,其中NYMEX与COMEX在1994年合并组成新的NYMEX。每个交易所在期货的价格发现与风险管理上都有着重大的贡献,并且共同造就了今日庞大的CME Group。

CME集团的期货期权产品被归类到不同的资产类别,品种涉及金属、股指、利率、外汇、农业和工业品、能源以及诸如天气指数等其他衍生产品。 2010年CME集团共执行了31亿笔期货及期权合约,涵括所有类别资产,总值近1千万亿美元。交易方式包括GLOBEX电子交易,或中央柜买结算交易。

美国洲际交易所集团

全球官方网站: ICE

ICE(IntercontinentalExchange),美国洲际交易所集团,是美国第二大期货交易所,最早由全球一些大能源公司和金融机构组建于2000年,2001年通过收购伦敦国际石油交易所(IPE)进入期货市场,2005年登陆纽交所,完成首次公开发售,2007年1月收购纽约期货交易所(NYBOT),8月收购温尼伯商品交易所(即现在的加拿大期货交易所),2009年收购清算公司(TCC),2010年7月更收购了气候交易所(Climate Exchange Plc) 。 目前洲际交易所通过旗下期货业务、全球OTC业务、市场数据业务等三个业务部门运营,涉及原油、精炼油、天然气、煤、排放量、糖、棉花、CDS、外汇以及指数等产品的合约交易。其中期货业务主要由美国、欧洲、加拿大等地交易所构成,OTC业务包括能源和CDS合约,市场数据业务则是通过市场数据授权获得营收。

香港交易及结算所有限公司

全球官方网站: HKEX

香港交易及结算所有限公司(港交所),英文全称为Hong Kong Exchanges and Clearing Limited(HKEx), 是香港联合交易所有限公司、香港期货交易所有限公司和香港中央结算有限公司的控股公司,经营两家交易所及三家结算所,业务范围涵盖现货及衍生产品市场。香港交易所在加强其作为贯通中国与国际市场的国际交易所时,其中一个优先战略重点是拓展至商品、货币及利率产品。

东京商品交易所

全球官方网站: Tokyo Commodity Exchange, Inc.

TOCOM(TheTokyo Commodity Exchange),东京工业品交易所,又称东京商品交易所,于1984年11月1日在东京建立。其前身为成立于1951年的东京纺织品交易所、成立于1952年的东京橡胶交易所和成立于1982年的东京黄金交易所,上述三家交易所于1984年11月1日合并后改为现名。是世界上最大的铂金和橡胶交易所、日本唯一的一家综合商品交易所。

该所经营的期货合约的范围很广,是世界上为数不多的交易多种贵金属的期货交易所。交易所对棉纱、毛线和橡胶等商品采用集体拍板定价制进行交易,对贵金属则采用电脑系统进行交易。同时近年来大力发展石油,汽油,气石油等能源类商品。

我们认为,这些境外交易所之所以愿意来中国赞助实盘大赛主要有以下几点:

1、看好中国期货市场的长远发展。一直有传言自贸区可能率先开放境外期货业务的开展,这些交易所可能为其做准备。

2、扩大知名度。

3、吸引客户。境外交易所的客户目标并非小散,而是大客户,尤其是需要套期保值的客户。我们曾经询问过美国ICE洲际交易所,中国客户是可申请场内交易席位,费用在100万人民币左右,时间周期半年左右。

比起这些交易所仅是赞助实盘大赛,港交所则更为直接:计划于2017年7月10日(星期一)正式推出人民币黄金期货及美元黄金期货,这将是香港首对实物交收的双币商品期货。

港交所此举将直接吸引更多的大陆客户。

境外交易所已经触及到了国内市场,未来证监会主席刘士余开期货大会时相信要提醒国内期货公司们地盘不仅被现货公司侵蚀,同样还被境外期货公司所侵蚀。内外交迫,刘老大该如何是好呢?

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