棉花期货大鳄林广茂:当年一万六千点棉花看多

林广茂:两年从2.8万元到20亿 做个质朴的“野人!

林广茂,天津易孚泽股权投资基金管理公司董事长,81年生人,市场俗称“棉花期货大鳄”,网名“浓汤野人”,在2010年的一波棉花行情中一战成名,600万资金多棉持仓3万手,26个月赚220倍到13亿,后有做空,做到了22亿。 2002年前后林广茂从北京物资学院证券期货专业毕业,此后担任中纺操盘手职业投资人,为当时中纺棉花唯一操盘手。个人从2002年开始做期货赚钱,不到半年赔光,此后反复经历过四次,真正做到稳定盈利是2008年以后。林广茂坦言,最初喜欢做短线,往往满仓操作,刺激如冲浪一般,当资金量积累到一定层级,便开始转作趋势。林广茂是坚定的基本面分析者,坚持大行情都是从基本面出发。但他也强调一点,大行情一定会符合趋势的各个因素,但符合趋势条件的不一定是大行情,问题的核心是基本面发生了巨大的变化。当年一万六千点棉花看多,现货行业里90%都认同,虽然棉花集中上市存在短期利空,但供求基本面已经发生了巨大变化。

未来十年是投资行业的黄金时期,期货专业的学生大有可为。

期货是一个向内修行的行业,不需要背景和应酬,比较适合有理想但不愿意接触复杂社会的年轻人。期货行业只看结果,不看过程,只要你能赚到钱了,怎么样都好。

你们现在学习的是理论,打好理论基础很重要,但期货行业更重要的是实战,只有亲身参与市场,才能知道自己需要学习什么,才能更快的进步。

投资没有秘诀,但有一招鲜。所谓的一招鲜就是在这个世界上只有你一个在用的法,这个要靠自己去研究发明。再好的方法,一旦知道的人多了,也就不灵了,而且会让你赔得很惨。

技术分析和基本面分析就像人的两条腿,缺一不可,都要精通。技术分析的目的是找趋势。基本面分析的目的是找错误(@期货操作手纠正:基本面分析的主要目的可能是判断区未来趋势的大致幅度,也就是行情大小,从而决定着自己的持仓周期和信心,找错误可能不是期货基本面分析的主要目的,可能是股市分析的主要目的,就是所谓的巴菲特的价值特征)。技术是门概率科学,没有100%的正确率技术分析,所以必须要和风险控制及资金管理结合起来。技术分析只适合于单边市,不适合震荡市。技术分析不适合浮赢加仓,只有结合基本面才能浮赢加仓。

基本面分析可以告诉你在未来几个月之内,什么事情不可能发生。供求关系是基本面的核心。套利,一买一卖,是基本分析的手段。基本面分析的难点是如何判断现在的市场价格是否已经反应了基本面的信息。当你发现某个商品的价值大偏离其基本面的时候,说明市场中的参与者大多犯了错误,这时候你的机会就来了。

投资在术的层面上要做的是事情就是充分了解基本面的情况基础上,通过技术找到一个单边趋势。

投资在道的层面上要达到的目标就是无为。此心不动,随心而动。也就是说要完全摒弃自己的主观思想,每天有一颗平常心去感受市场,倾听市场的声音,依据市场的变化而做出相应在对策。

期货中成交量和持仓量的意义。成交量迅速放大代表多空双方在这个价位上的分歧很大,持仓量又称持仓兴趣,持仓量迅速放大代表外围资金对些品种的行情有很大的预期。放量增仓上涨,一般来讲都有一波可观的多头行情。

我们做期货的人对社会的意义在哪里?期货对于市场经济的最大意义在于发现商品在未来一段时间的真正价格。期货人做的是市场经济中发改委做的事情。

给物资学院的学生推荐几本学习书籍:股票大作手回忆录、十年一梦、混沌操作法,期货技术分析、专业投机原理。这几本书反复看,书读百遍,其义自现。

精彩语录:

1、 “浓汤”是希望我和所有有缘的朋友分享和交流的思想、体验都能既美味又有营养,最主要的是不费牙,力求简易,说不明白的就不说。

2、 说“野人”得提一下《论语》,“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”。可见儒家对君子的要求之高。不想也做不到君子,但是最少要求自己做个质朴的野人。

3、我认为期货和金融市场是这个世界上变化最快的一块,比任何一个行业的变化都要快。

4、即使是在期货市场最稳定的套利可能三、五年就会发生一次巨大的变化。

5、期货是一个向内修行的行业,不需要背景和应酬,比较适合有理想但不愿意接触复杂社会的年轻人。期货行业只看结果,不看过程,只要你能赚到钱了,怎么样都好。

6、投资没有秘诀,但有一招鲜。所谓的一招鲜就是在这个世界上只有你一个在用的法,这个要靠自己去研究发明。再好的方法,一旦知道的人多了,也就不灵了,而且会让你赔的很残。

7、技术分析和基本面分析就像人的两条腿,缺一不可,都要精通。技术分析的目的是找趋势。基本面分析的目的是找错误。技术是门概率科学,没有100%的正确率技术分析,所以必须要和风险控制及资金管理结合起来。技术分析只适合于单边市,不适合震荡市。技术分析不适合浮赢加仓,只有结合基本面才能浮赢加仓。

8、给物资学院的学生推荐几本学习书籍:股票大作手回忆录、十年一梦、混沌操作法,期货技术分析、专业投机原理。这几本书反复看,书读百遍,其义自现。

9、如果之前的头寸出现了亏损,不要和市场争辩,该止损还是要止损。

10、技术面的形式再好,如果与基本面相背离,则反而是最好的反向操作时机,可以逆市开重仓。

林广袤对于交易的理解自然可谓深刻、全面,特别是对于基本面、技术分析、等待机会的理解,可谓入木三分。另外,他胆识也过人,而且交易水平较高,这都是他辉煌的原因。另外不得不说,他也有赌性,有赌性的一面,否则也不可能如此辉煌。

不过,对于交易,他可能还缺少一个认识,或者认识不深,或者认为自己能力已经可以干一起,或许就是他没有坚守自己的能力圈。从他的背景和盈利来源来看,主要是来自于棉花,他跟踪棉花长达七八年,对棉花的基本面不不可谓不深,加上中纺自身的信息、资源优势,早就了他的辉煌,所以他的能力圈应该是在农产品,特别棉花上面。

不过可能他认为自己的能力已经很大,可以跨越整个资本市场,所以他将自己的计划伸向了股市,不过在A股中,战绩并不佳,几近亏损,也有盈利,总体来讲,并不好。2012年浮亏3亿,2013年折腾冠豪高新,付出较多,承担风险较大,差一点被联合绞杀。整体而言,业绩不佳。与其如此,还不如坚守自己的能力圈。

其实,虽然这两年棉花没有行情,但是如他所说“像鳄鱼一样等待”,棉花总会再出现行情,耐心等待,坚守你自己的能力圈,即使棉花等不上,那么可以把精力放在农产品上,与棉花相关,研究方法类似。而跨越股市,则是完全不一样的研究方法和玩法。

坚守能力圈,这个理念是巴菲特一生的坚持,忍受了90年代高科技的疯狂,以及IBM、微软的大牛股,但巴菲特坚守住了,所以他成功了。

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