【外汇课堂】如何优化交易系统的交易方法?(二)

1.交易观念和对交易的态度比交易方法重要,要接受交易会亏钱的事实,接受交易风险,不管再完美的交易方法都是会亏钱的,不要在乎单笔交易的盈亏,只要交易方法能让你交易整体带来盈利就是个赚钱的方法。只要用自己的交易方法交易的足够多并能带来盈利的话你就会很有信心就敢不断放大股数,如果你无法接受上面的交易理念的话,一味追求完美的交易的话,根本不可能在交易上取的成功,只会让你越来越难受。要接受交易的不完美,在交易上有完美倾向的人不可能会成功。

2.日内交易最好的盈利方法几乎都是在上涨中回调遇到支撑做多,在下跌中反弹遇到阻力做空,专业交易员都这么干,而不是做突破,做突破十有八九都亏钱。大众很喜欢做突破所以常亏钱。大众都喜欢在突破前高点时做多,跌破前低点时做空,与专业交易员相反。只有在那种当天有重大消息的品种上才适合做突破。

3.交易方法越简单,效果越好,用的指标越少,成功的可能性就越高,不要乱给交易方法添加过滤条件。很多人刚开始做趋势时会主观的不断完善自己的交易方法,比如说做多时亏钱了,后来发现是在MACD顶背离后做多的,所以他这次就把不要在MACD顶背离后做多作为过滤条件加入交易系统,下次做多时又亏钱又发现是KDJ位于超买区时做多,然后又把不要在KDJ位于超买区时做多作为过滤条件加入系统。总想找个交易方法能囊括所有交易,事实证明这是徒劳的,不管你怎么优化交易系统,都会有亏钱的交易,所以你要接受交易会亏钱的事实。K线的走势是最重要的,要认真体会和观察价格走势,看多了就有感觉什么时候会涨,什么时候会跌,价格走势才是本质而不是技术指标。

4.要减少交易笔数。

5.要等胜算很高时才进场。好的交易员都是要等胜算至少70%以上时才进场,所以不要信平常书上看的不要太在乎胜算这种鬼话,很多优秀的交易员胜算都在70%甚至80%。

6.只做符合收益风险比的交易,即至少潜在的收益至少要是止损的3倍左右,才能进场。

7.要专注于少数几个品种。

8.交易方法要适合自己的个性,有自己稳定盈利的交易模式,别人再赚钱的方法都不适合你,一味研究别人的交易方法没什么用,要研究的是成功的交易员的交易思考过程,成功的交易员交易方法各异,但对交易的思考几乎都相似,失败各有各的不同,成功都有相同或相似的原因。

10.要自律,遵守自己的交易规则。没有符合自己交易规则的进出场信号不要进出场,即使错过其它机会也没有关系,只抓自己把握得住的机会。

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11 .把注意力集中在怎么减少损失和控制风险上,而不是盈利上。

12 .要及时把赚的钱放进口袋,如果止损是10个点,绝不允许在赚了10几20个点后亏钱出场,事实证明只要进场的点位合理,好的交易都能迅速获利达到合理的目标价格,不会反复回到进场价,如果反复回到进场价说明要么进场点位有问题,要么就是走势有问题,如果走势没有问题,但老是被止损出场只能说明你进场的点位有问题,你应该反思自己的交易方法。

13.进场的位置比方向重要,如果你在大幅上涨后没在合理的点位进场,一旦大幅回调你很可能会大亏。

14. 赚钱后要学会加仓提高盈利,这个需要在你稳定盈利后一步步慢慢来。

15. 做趋势都有一段至少半年的徘徊期很亏损期,大部分人做趋势都要1年以后才能稍微稳定盈利的,这个做趋势的人都要经历的,关键是只能小亏不能大亏。

如果你是一名活跃的交易者,那么在日内交易和波段交易(短中长线交易)之间确实难以做出选择,因为,这两种交易策略都是在利用市场价格波动寻求短期盈利。

很多人都知道日内交易。如果你问别人“你认为日内交易怎么样”,他们很可能告诉你“风险高,但是赚钱快”等这种答案。

确实如此,日内交易者极具投机性,他们追逐市场,其中不少是高频交易者。日内交易者需要很丰富的市场知识和经验技术。而波段交易者不断尝试寻找价格的反向点,他们本质上带有技术性,大多数时候选择忽略突发新闻的干扰。

那么我们应该做一名日内交易者还是波段交易者呢?先来看看两者的特点。

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1.日内交易需要你在交易时间段非常投入,你甚至没有时间去洗手间。要不断的分析市场并迅速做出决定。如果你进行日内交易,那你肯定没办法同时分心做其它事,这绝对是个全职工作;

2.你每天可以进行几次甚至几百次交易,这些订单必须在同一天完成。如果你是手动交易,那么交易越多,越容易亏损。成熟理性的日内交易者一般将交易次数控制在10次以内;

3.日内交易者要不断注意市场的波动,一旦行情对自己不利时,需要即时离场;

4.日内交易者可以在一天之内知道自己的交易结果。盈利可以开心欢庆,亏损需要总结反省,而不需要彻夜担心订单状况;

5.交易框架比较小,一般是3分钟图、5分钟图或15分钟图,因此你的盈利期望也符合这种预期。

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1.波段交易者不需要时刻盯着价格走势,需要作出的交易决定少一些,只需要在下单前判断趋势即可;

2.波段交易不需要你每天都交易。通常,波段交易的频率是2周到3周左右。时间越长,价格的“波段性”越明显;

3.波段交易具有隔夜风险,这比日内交易风险更高,像美联储利率决议或其他风险事件都发生在纽约交易时段;

4.波段交易需要更多耐心,因为波段交易可能持续数天甚至数月;

5.波段交易的潜在盈利比日内交易大,因为时间周期要大,因此盈利期望也高。

一直以来,交易者尤其是新手交易者在交易中,或者根本没有考虑过该用何种交易模式,或者是不知道该用哪种交易模式,或者以一种模式应对所有的交易机会,由于其交易思路非常模糊,因此交易结果也就不甚理想。那么你该如何选择呢?

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(1) 兼职做交易的交易者,不要做日内交易,可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线;

(2) 经验不足的交易者,可在日内或短线上,少做多看多总结,用模拟单来验证和累积判断上的经验,用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧;

(3) 分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易,并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。

两种策略模式虽然操作周期和原理不一样,但在操作中,仍然是单向强势趋势或震荡运行中成功率最高。所以,无论任何交易都要尽可能顺势而为,适应市场。

(1) 市场在箱体震荡运行中,建议选择日内或超级短线;

(2) 市场在震荡上行中,在支撑位选择波段交易模式;在运行中根据最近几日强度可选择日内或短线模式;

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(3) 重要反转形态形成时或长期盘整结束时,选择中长线交易模式;在运行中根据最近几日走势的强度可选择日内或短线模式;

(4) 节假日即将来临时,建议选择日内或短线交易模式;

(5) 即将面临重要阻力位和支撑位时,建议选择日内或短线交易模式;

(6) 临近重要商品和经济数据公布日时,建议选择日内或短线交易模式;

(7) 重大事件发生时,建议选择日内或短线交易模式;

(8) 价格走势加速运行时,建议选择日内或短线交易模式。

如果你对自己的交易风格和习惯有足够了解,那么选择最适合自己的交易类型一定不会难住你。

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