A股市场年内接下来最主要投资机会在哪里?

近期的A股市场,个股表现已不再局限于周期或者成长股…

比如上周,国改概念股带领大盘蓝筹股反弹,创业板股票也迎来强势反弹,中小企业股票也不知不觉间走出了一波不错的行情。

盘点一下今年以来A股市场

1. 先是估值低、业绩稳定增长的消费白马股受到资金的青睐

以家电和白酒股为代表,如格力电器、老板电器、贵州茅台、五粮液、山西汾酒等。

2. 然后是金融股

以银行和保险股为代表,如新华保险、中国平安、招商银行等。

3. 之后是周期股接力

最典型的是煤炭、钢铁、有色等行业,主要的逻辑是供给收缩之下的价格上涨,带来上市公司业绩的爆发式增长。如陕西煤业、神火股份、中国铝业、西宁特钢。

4. 紧接着,成长股接力,调整了一年多的创业板股票上周强势反弹

计算机、人工智能为代表,如科大讯飞、北化股份、天原集团、远望谷、富煌钢构、奋达科技、汉王科技、合众思壮。

可以说,A股市场该涨得都涨了一个遍,板块轮动已经跨越了大多数行业。

目前的观点

在经历了充分的板块轮动之后,目前A股市场各个板块、各个行业都有机会!

但是他们拥有的前提是估值优势叠加业绩稳定增长!

当一个市场价值投资的根基越来越深之时,行业或者板块的系统性机会就会越来越少。

陕西国资改革概念股票_油气改革概念_安泰科技股票是啥概念股票

资金不会像以前一窝蜂地去疯狂炒作某个行业,重视业绩和估值的配比,将会成为今后A股市场各种投资风格的一个重要前提!

接下来你最需要关注的主题:

A股市场年内接下来最主要的投资机会到底在哪里呢?

可以说,接下来最主要的特征,就是政策面带来的主题投资机会!

展望后市,经济的韧性超过预期,海外经济也在稳步复苏,货币政策仍将保持中性适度,股票市场的流动性不会差到哪里去…

更重要的是,改革仍在不断推进,尤其是国企改革加速推进!

1. 首先,8月16日联通混改方案公布,再次让国企改革和混改成为A股市场的风口!

神华、国电等央企停牌预示着改革加速落地;十九大临近,国改尤其是混改有望实现突破。

大型央企和国企混改出现示范效应后,各地混改会加速跟进,年内接下来的市场走势里,国改和混改将成为最具代表性的主题投资,尤其是国企、央企和上海、深圳等地的国改、混改概念股。

推荐关注:

上海:上工申贝、上海贝岭、百联股份、上海临港、上海机场

深圳:深振业 A、深深宝 A、深物业A、深纺织 A、粤水电、珠江啤酒

2. 本轮大宗商品的涨价,除了供给收缩这一重要因素外,就是环保督查!

供给侧改革将从去产能、去库存,逐步过渡到提高差能的环保标准上来。

受此影响,环保这一主题将是后市重要的投资方向,尤其是环保检测等与消费息息相关的细分行业;再就是一些化工行业的细分领域,比如粘胶短纤、纯碱等。

继续看好:

安泰科技股票是啥概念股票_陕西国资改革概念股票_油气改革概念

恒力股份、桐昆股份、万华化学

3. 雄安新区主题

9月底之前,雄安的各项政策规划预计会逐渐落地

新区接下来将从规划阶段进入到实质性落地阶段,比如水环境治理、智能交通、基建等,这些主题都值得关注。

重点关注:

建筑建材确定性最高:金隅股份、创业环保、启迪桑德

绿色雄安:岳阳林志、岭南园林、中国建筑

轨道交通可能会最先一批投入:神州高铁

陕西国资改革概念股票_油气改革概念_安泰科技股票是啥概念股票

4. 新能源汽车确定性非常强

新能源汽车产业在经过一段时间的调整之后,下半年,新能源汽车销量可望较大幅度增长。

特斯拉MODLE 3投产之后,新能源汽车的供给会增加,价格也会走向平民化,积分制的实行,会刺激各大传统汽车厂商加大力度投入新能源汽车领域。

因此今年下半年和明年,新能源汽车产业链可能是较好的投资时点!

重点关注:

上游原材料:天齐锂业、华友钴业、正海磁材

汽车电子化:三安光电、立讯精密、法拉电子

-End-

原创文章,作者:OK财经,如若转载,请注明出处:https://www.myokie-paris.com/news/20210508/3117.html

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息