198名机构投资人调研,冯柳重仓龙头股亮点多多

198名机构投资人调研,冯柳重仓龙头股亮点多多

上周我写到了电子数据取证的龙头公司美亚柏科三季度业绩爆发。当时的文章给出美亚柏科的逻辑是:

1)国资控股、民企管理让企业既有国资信誉背书又不失活力;

2)移动互联网普及和技术发展让互联网犯罪与日俱增带来市场空间无限;

3)在电子数据取证行业近乎垄断的行业地位让雪球越滚越大。

结果,就在上周末,美亚柏科的亮眼业绩引发了198位机构投资者的实地调研,这其中有47家基金、28家券商、23家私募、21家保险、1家海外机构。

是近期以来,唯一一家获得百家以上机构实地调研的公司。

调研的活动记录中(调研记录是12号发布的),我提炼一下,有几点关键的信息:

1)疫情影响已经过去

这个结论从三季报数据也能反映出来,已经恢复到往年水平。同时还强调了大数据业务在疫情期间发挥的作用,业绩具有一定的推动下。

2)在手的订单如何?

公司表示,收入集中在下半年尤其是第四季度,新签订单对比往年保持了持续增长的趋势。

3)大数据业务的爆发

公司表示,旗下的乾坤大数据平台帮助政府、企事 业单位打造安全、可靠、高效的大数据基座,从智慧警务、智慧 市场监管、智慧纪检、智慧海关缉私、税务稽查和智慧市域治理 等角度介入智慧城市。

目前已拿下三个一线城市作为标杆,并向若干省会及发达城市落地。

4)非政府领域业务的布局和规划

控股子公司美亚亿安做企业内部调查业务,帮助企业做事后取证调查及大数据分析。目前主要服务的客户是央企、500 强企业及大型互联网公司。

这块业务对标的是美国Palantir,今年9月30日上市的Palantir目前市值160亿美元。美亚柏科是网络安全领域唯一一家被美国列入实体清单的企业,实力连老美都看出来了。

从这次的三季报以及调研活动记录看出,美亚柏科在电子数据取证以及大数据安全两条腿走路,都做到了国内行业领先。

引进国资、加大投入研发(曾获公安部科学技术奖二等奖)使得美亚柏科在“to G”(政府客户)站稳之后,涉足大数据解决方案拓宽“to B”业务。

上周美亚柏科累计涨幅13.54%,仅周一一天就涨11.47%,成交量放大至9.94亿元,机构抢筹明显。

中报信息披露,冯柳管理的高毅邻山1号基金持有美亚柏科3000万股,占比3.72%,位列第五大股东。本次的调研高毅也派代表参加了,想必,冯柳没那么快减持,说不好继续加仓了

最后,说2个小事儿。

1、周末的消息都围绕着开会学习量子科技

量子科技概念,炒作挺难的,感兴趣你可以翻看老黄历,看看2019年10月24日会议集体学习区块链技术,美股迅雷瞬间翻倍,媒体周末再一通报道,最后,区块链概念股一地鸡毛。

2、iPhone 12 被抢到脱销

发布会开完苹果照例收获了吐槽说丑、价格高、亮点不足等等,等到一发售,照样抢到爆。嘴上说不要,买的时候很诚实。

按往年的规律,苹果新iPhone发布前后的股价大都是发布前涨,发布当天跌,之后逐渐涨。

脱销引发的趋势,将在本周体现在苹果产业链公司上。

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