李大霄:周四大盘走势已成定局!(附股)

【收盘总结】

受到周末股指期货利好消息的影响,今日早盘期货概念股集体高开领涨,美尔雅、中国中期、弘业股份、现代投资、物产中大、浙江东方等个股集体高开。

沪深两市股指集体小幅高开,然后震荡走低;A股三大股指集体走弱,上证50指数大跌2.36%。地产、银行两大权重板块早盘便成为市场杀跌的主要对象,权重股拖累指数;家用电器、地产、保险、工程机械等权重全线下挫,两市下跌个股逾2600只。猪肉板块早盘快速走高结束战斗,随后在高位维持震荡走势;油服板块盘中受到油价上涨的影响,概念股集体异动拉升。5G、创投、芯片、次新股等板块盘中亦有拉升表现,但都不是市场的主流。市场分歧开始加大,赚钱效应减弱;但个股并未出现恐慌,短线资金的做多情绪仍在。截至收盘,沪指跌1.70%,报收3215.04;深成指跌1.86%,报收10224.31;创业板跌1.07%,报收1697.51。

国内商品期货多数收涨,受国际原油期货大涨带动,能源期货普涨。主力合约中,沥青、原油、燃油均涨逾3%,玻璃、铁矿石、螺纹、热卷、动力煤、甲醇、纸浆均涨逾1%,沪铝涨近1%,焦煤、沪铅、沪锌、线材等小幅上涨。

【后市分析】

大盘全天呈现出单边震荡走低的格局,一根大阴线完全反包上周五的阳线,对市场人气是一个不小的打击。明天低开顺势杀跌将是大概率事件。沪指若能够借着一波放量杀跌下探20日均线,会是一个不错的抄底博反弹的机会。若不能完美下探20日均线,放量杀跌之时就是抄底的时机。随着市场不断的横盘震荡整固,以及20日均线不断的抬升,大盘的短期支撑位在20日均线和3200点之间,若调整击穿这个区间,后面的行情就难说了。

分析人士指出,市场中累积的悲观情绪加速释放,场外资金参与热情再度升温。不过由于盘面仍处于压力位置,出于锁定收益方面要求,市场在突破压力位前整体上升空间依旧有限,当下时点投资者仍需做好仓位控制。

【机构看市】

太平洋证券表示,经济数据大幅改善叠加财政再发力,市场将再迎主升行情。在金融数据宣告信用底出现后,上周经济数据再超市场预期,市场在震荡中上行。当前市场分歧逐渐升温,但主线的蓝筹+可选消费在4月后领涨市场。下一阶段,基于通胀趋势暂难加速以及失业率仍有进一步改善空间,上周五的中央政治局会议及央行一季度例会对于货币总闸门的强调并不意味着货币政策将转向,市场仍有望继续上行;对财政政策及改革的强调意味着风险偏好有望继续抬升。结构上,推荐首先以金融蓝筹为盾,沿景气度已至底部的可选消费博取弹性,在市场情绪进一步升温后集中配置周期/成长。

中信建投策略首席分析师张玉龙发文称:从4月开始,经济复苏驱动资本市场上行,形成牛市的第二阶段,市场上涨到3270点,蓝筹占优。股票市场的上行动能从利率下降转换为高质量发展、对外开放和金融供给侧改革。研发驱动型的先进制造业最为受益。科创板和利率并轨为代表的金融供给侧改革将给券商、金融科技等金融服务业带来新的机会。在产出回升、利率下降过程中高端消费和耐用消费品也是受益方向。

国金证券策略表示,随着4月下旬上市公司业绩密集披露期的日益临近,投资者将聚焦点逐步切换至上市公司季报上来。总体来看A股市场,偏积极因素依旧存在:如全球货币政策整体仍处偏宽松,国内经济大概率实现软着陆,MSIC等事件仍将导致外资流入,当前A股估值与A股历史估值中枢比并不算贵。行业(个股)配置上,主推“大金融”板块,其次受“猪瘟”事件驱动的“生猪养殖”;消费板块受益于MSCI事件渐行渐近以及国内宏观经济景气度阶段性回暖。另外主题投资上,建议适当关注新能源(特高压、光伏)、军工、上海自贸区、长江经济带、一带一路等。

【消息面】

1.易会满:全力推动设立科创板并试点注册制改革

当前正在全力推动设立科创板并试点注册制改革,努力形成更加开放包容的资本市场基础制度;大幅放宽证券基金期货行业外资准入;持续完善内地与香港股票市场互联互通机制。稳步推进原油、铁矿石等特定期货品种对外开放。

2.方星海:中日两国在证券市场投资领域的合作空间很大

加大推进符合条件的期货公司在A股上市

证监会副主席方星海在首届中日资本市场论坛表示,刚刚见证了上交所与日本交易所集团签署中日ETF互通项目协议,这标志着两国资本市场深化合作迈出重要一步。其还称,从两国资金结构看,日本长期资金多,需要投资中国这样收益较高的资本市场;同时中国资本市场也需要更多长期资金。中国储蓄多,需要将一部分资金投资到日本这样收益比较稳定的市场,以分散国别风险。因此,两国在证券市场投资领域的合作空间很大。

第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛今日在杭州召开。证监会副主席方星海出席并发表讲话。方星海表示:要加大政策支持力度,大力推进符合条件的期货公司A股上市,提升机构整体实力,培养行业中坚力量。

3.两部门:深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治

农业农村部、生态环境部联合发布关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知。通知指出,各级生态环境部门要会同农业农村等部门,深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治,打击非法排污,切断镉等重金属污染物进入农田的途径,并切实防止边治理边污染。

4.中金所:自4月22日起将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手

经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排:

一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;

二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;

三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

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