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易方达消费行业基金股票占比(股基NO.1易方达消费)

日期:2021-06-24 23:29:13

时间过得是真快!一季度结束,2021年已过1/4。对于炒股买基的朋友来说,每年这个时间都是关注基金年报信息的重要时间窗口。哪些基金值得关注?基金年报又该怎么看?

在基金市场上,总有强者恒强的现象,尤其是对于基金规模来说,基金的规模越大,越是就有资金吸引能力,而业绩驱动是基金规模增长的根本。金融界现整理规模大于50亿以上主动偏股基金以供投资人参考(以下数据统计根据2020年基金年报):

从普通股票型基金来看,百亿规模以上基金有13只,其中,易方达消费行业规模遥遥领先于排第二位的汇添富开放视野中国优势、第三位的中欧时代先锋;50亿~100亿规模的基金有25只,在这个区间的基金中规模即将破百亿的易方达信息行业、易方达战略新兴产业暂停申购,国泰智能汽车、华夏新兴成长、广发多元新兴开放申购(见下表所示)。

从混合基金来看,平衡型混合基金、偏股混合基金和灵活配置是该类型基金最常关注三个类型。它们共同的特点就是股债混合,攻守兼备;差异就是仓位以及选股策略不同。具体来看:

平衡型基金比较有代表性的基金有明星基金经理傅友兴管理的广发稳健增长、蔡向阳管理的华夏回报等;

偏股混合型基金,这是混合基金中产品数量最多的类型,从下表中可以看出,该类型50亿以上规模基金数量也是最多的,达到189只。大家耳熟能详的基金有“千亿基金经理”张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、蔡嵩松管理的诺安成长,从交易状态来看,后两只正常开放申购;

灵活配置型基金,代表基金规模前三都来自兴证全球基金,他们管理人分别为明星基金经理董承非、谢治宇等。

基金年报又该看什么,哪些是值得“挖宝”的重点内容:

1、投资明细 具体持仓

基金年报里会披露基金持仓的所有个股,这比四季报仅公布十大重仓来说会更全面,而我们所关注明星基金经理的“隐形重仓股”也可以从年报中查阅到。所谓“隐形”重仓股,是指基金经理重仓持有但未出现在基金前十大重仓股之列的个股,一般在基金持仓组合排名在第11至20位之间,持有比例相对较高,属于基金组合中“腰部”持仓的股票。

2、累计买卖股票

基金年报中披露的累计买卖股票信息,可以为投资者提供一些基金经理过去投资交易的情况,投资者可以关注一下累计买卖最多的几只股票情况,可以了解基金投资的动向情况。

3、各类债券投资的占比

适用于偏债类产品,可以具体看各类债券品种的投资比例,和债券投资明细。

4、基金份额持有人信息

这部分内容只有在中期报告和年报中披露。主要是持有人的相关信息,持有户数、户均持有金额;机构和个人投资者的占比。另外也可以看到基金公司内部持有的情况。一般来说,机构投资者占比较高,说明受到专业投资者的认可,但基金的规模有可能会大起大落。个人投资者占比高的基金规模会相对稳定。持有的户数越多,也越说明基金的客户基础较好。

另外,基金公司内部持有产品的信息也非常值得关注,其中包含基金公司高管和投研人员持有基金份额的情况。

5、报告期内基金投资策略和运作分析

重头戏来了!这部分内容是基金经理投资思路的分析总结,在季报中也会有,也是基金经理与投资者文字交流的重要机会,在年报中一般会有更加深入和全面的分享。

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