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最近两个多月,我其实没调过仓,从年前配的就是汇川技术 科沃斯和万华化学

日期:2022-02-19 13:34:13

最近两个多月,我其实没调过仓,从年前配的就是汇川技术 科沃斯和万华化学,只不过昨天新开仓一个泸州老窖,这是文章一直展示的账户的持仓情况,科沃斯是被迫加仓到仓位4层,另外三个票各2层,目前是满仓状态。

前几天有人私信我科沃斯的看好逻辑,其实我对任何我布局的票,虽说了解和熟悉,但并不是说非常缜密的逻辑,实际上我们作为公司局外的投资者,对任何企业也不会事无巨细的了解,何况我们投的其实是未来,几个月几年的发展情况,就算你对企业现状了如指掌也不能保证未来一定表现靓丽,所以任何投资并不需要渴求完备,差不多就行了。

万华和泸州我从2017年开始,就有反复参与,每年年报都有查阅,比较熟悉,而且我认为肯定是会达到万亿市值的,当前万华和泸州市值都是3000亿出头,也就是说我认为后面的增长空间还有三倍有余,这也是为什么我持续轮番参与的原因。

用我常说的一句话来表达就是:有些票,你买了可能会被套,但不买,日后可能会后悔。说的就是这些跟踪多年又很熟悉的优质企业!

汇川的考虑一定程度上有新能源的因素,汇川做的是工业自动化和新能源相关产品的研发与生产,很多企业已经有了其产品,技术和市场已经相对成熟,净资产收益率和毛利都很不错,最近也有频繁的增持,我个人起码短期中期看好这家企业;科沃斯我是去年家里买了第一台扫地拖地机器人后,才开始注意到这个领域,而且这两年明显身边的人家里都在逐步配置,可以预见未来空间增速有,科沃斯是行业龙头,既然以前格力美的这种白色家电可以持续走牛多年,那么类推,科沃斯这种小家电我认为也是尤其是职场人士家庭必备,而且更新换代较快,千亿盘子肯定是可以的,目前科沃斯是700亿,值得潜伏。

这四个票我是这个账户的全部配置,而且操作思路不是短线,持有可能几个月或者今年一年都这几个,可能轮番波段性操作或者索性持有不动,起码一年吧,我对持有的这几个票比较安心,而且有莫名的自信绝对能赚钱,而且很安全,后面持续跟踪拭目以待,其实医疗我也认为估值合理了,存在机会,后面边走边看,择机也要配一个,到时候再具体谈标的和配置的仓位情况!

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