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外汇交易成本指南(外汇交易中的分析方法有哪些)

日期:2022-03-29 18:38:02

对于交易员来说,最开心的事莫过于账户收益一路高歌,最悲伤的事也莫过于辛苦几年没挣到钱。无论哪个交易员,账户收益肯定都是放在第一位的,任何不谈收益的交易都是耍流氓,所以今天我们就聊一聊外汇交易汇中,那些影响你收益的事。

外汇交易成本指南

几乎每一个外汇小白在入门之前,都不清楚外汇交易需要多大的成本,有时候看着自己胜率还可以,可就是不盈利。这是因为我们在小白时期,没有留意到一些容易被“漏算”掉的交易成本。

外汇交易成本指南

你知道外汇交易都有哪些成本和潜在成本吗?

很多人可能会回答是保证金。

跟共享汽车、开网店类似,做交易要有保证金作为信用担保,我们通过外汇经纪商平台参与外汇交易,需要根据平台的要求和我们选择的杠杆比例提交一定的保证金作为抵押。但它并不属于交易成本,外汇保证金交易的成本主要有三块:点差、隔夜利息和手续费(佣金)。

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很多刚进入市场的新人不知道外汇交易的成本是包含点差的,点差甚至可以说是做交易最主要的成本构成,因为大部分经纪商平台主要靠点差赚钱。所谓点差也就是买入价和卖出价的差值,对交易员而言,一般买入价要高于卖出价,点差越大,经纪商盈利越多。

外汇平台其实是可以通过拉大点差来赚取收益的,比如欧美的原始点差经常会在0-2之间浮动,如果是0的话,平台给你增加到20点差,然后再报价给你,就相当于用点差形式收取你20美元一手的手续费。

所以考虑成本时不要只看手续费,而要看点差+手续费的总和。不同平台加的点差和手续费各有差异,对于交易员来说万变不离其宗,不管它们各自是多少,只看两项总和就行了。一般比较低的成本就是不加点差,只加几美元一手的手续费,而原始点差是非常低的。

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隔夜利息

就像我们把资金存放在银行会产生存款利息,从银行借款会产生贷款利息一样,外汇隔夜利息是指外汇投资者在持仓过夜的时候,需要支付或者获得的利息。如果你的外汇交易订单没有在当天平仓,就会产生隔夜利息。

准确来说,隔夜利息不完全是成本,还可能是收益,若产生正的隔夜利息,投资者会得到这部分利息;若产生负的隔夜利息,则投资者需要支付一定的资金。

这取决于你所持有的货币的汇率相对大小,当买入货币的汇率大于卖出货币时,得到利息差;否则需支付利息差。比如说,买入欧元/美元,交易人就必须支付美元的利息和收取欧元的利息。假如欧元的利率是4.8%,而美元的利率是5%,那么交易者就是需支付美元的5%利息,获得欧元利息4.8%,总共将支付0.2%的隔夜利息。

当然,对日内交易者而言,在同一个交易日建立并结清头寸,所以就不需要考虑隔夜利息;而对于长线交易者而言,持仓时间往往超过一天,那么就应该考虑隔夜利息费用。

隔夜利息﹦实际下单手数×1手的标准×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数×年利率差/360天

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手续费(佣金)

正规的经纪商平台一般有两种盈利模式,一种是通过点差获利,一种是通过手续费(佣金)获利。

外汇手续费(佣金)有两种主要形式:

固定费用:这类经纪商会收取固定金额,比如每笔交易收取1美元的佣金,而不管交易订单的大小和数量。

相对费用:最常见的佣金计算方式。经纪商收取的佣金取决于订单的规模。换句话说,交易量越大,收取的佣金就越高。如果经纪商对每100,000美元的交易收取10美元的佣金。如果交易员买入$ 1,000,000 EURUSD,则经纪商收取$ 100作为佣金。

不同的经纪商平台收入的手续费(佣金)也不同,在判断哪种佣金模式最具成本效益之前,交易员必须考虑自己的交易习惯,所以一般不建议小白选择通过手续费(佣金)获利的平台。

讲完了三种固定的交易成本,我们再来说说那些潜在的交易成本,

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滑点费用

滑点,是指在进行交易时,由于市场报价断层、网络延迟、外汇经纪商的操纵等原因,客户下达的指定交易价格与实际成交价格存在较大差别的一种现象。每个交易员都会碰到滑点,不管交易的是股票、外汇还是期货。

由于点差取决于市场波动性和交易的货币对,在波动性较高的市场中,很容易出现滑点。例如,如果市场波动性低,即没有太多的市场活动,则经纪商可能会收取2个点的点差。但是,如果波动性变高或流动性降低,则经纪商/点差交易商可能会增加点差。

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百分比错觉

我们用1000美金赚到10000美金,需要翻10倍,也就是盈利1000%。那么我们从10000美金亏损到1000美金共损掉多少的百分比呢?

答案是90%,数学不太好的小伙伴可能会觉得跟自己的直觉不太一样,实际上这就是百分比统计收益造成的错觉。

对很多冲动型的交易员而言,百分比错觉可能是外汇交易中最大的成本,往往辛辛苦苦抓住一个大行情拿住一个神单赚了一大笔,又被几个小趋势轻轻松松干没了。不信的话不妨问下自己,对你而言,是赚1000%容易还是亏90%简单?

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除了刚刚我们讲到的,其实还有一些别的潜在费用,比如闲置费、每月或每季度最低费用以及数据费等等,因为一般交易员接触不到,这里也就不细说了,感兴趣的朋友可以自行了解。

结尾再提醒一下还没有完全熟悉交易的朋友,交易这个行业,永远记住风控的重要性,重仓满仓不止损,跟开着故障车上高速一样,或许运气好这次没事,但是只要你还在路上跑,出事只是时间问题而已。

如有错漏之处,欢迎指正。


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你好,成本价包括已经发生的买入佣金 、预估的卖出佣金和印花税、沪市股票的过户费在内。也可以设置成本价只包括已经发生的买入佣金。

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A股交易费用一般包括:佣金、印花税。

(1)佣金:不超过成交额的3‰(含经手费、证管费、过户费),起点5元(双向)。

其中,经手费为成交额的0.0487‰,证管费为成交额的0.02‰,过户费为成交额的0.02‰。

(2)印花税:成交额的1‰,卖方单边缴纳。

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股票交易费用主要包括两部分,即国家征收的印花税和证券公司收取的相关交易费用,具体说明如下:

1、印花税:成交金额的1‰ ,目前,印花税采取单边收取,买股票时,不收取;卖股票时,才收取。

2、过户费(仅上海股票收取):所以此费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用,此费用按成交股票(以每股为单位)的千分之一支付,不足1元按1元收。

3、券商交易佣金:最高为成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取,各家证券公司的收费标准有所不同。

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股票交易手续费的计算:

从2015年8月1日起调整股票交易手续费,股票交易手续费按成交金额的比例计算:

1、交易所经手费按成交额双边收取0.0487‰;

2、证监会证(监)管费按成交额双边收取0.02‰;

3、证券交易印花税对出让方按成交金额的1‰征收,对受让方不再征税;

4、证券公司佣金按成交额双边收取:最高为成交金额的3‰,最低5元,单笔交易佣金不满5元按5元收取。

注意:前三项合计:买入股票为成交额的0.0687‰,卖出股票为成交额的1.0687‰。

除了证券公司佣金能和证券公司协商外,其他都不能协商。

A股狙击队

包括佣金,一般为成交金额乘以佣金费率,每笔最低5元,不足5元收5元。还有千分之一的印花税,卖出时收取。此外,买上海股票还有过户费,每1000股为0.6元。买卖都收取。买卖深圳股票没有这项费用。

从你的情况来看,净成本至少在11元左右。

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